Conectar una cuenta bancaria en Factorial
- En tu barra lateral, ve a Tesorería → Bancos
- Haz clic en Añadir cuenta bancaria
- Selecciona Entidad legal
- Selecciona tu banco de la lista
- Inicia sesión con tus credenciales de banca en línea
- Completa los pasos de seguridad requeridos por tu banco (autenticación de dos factores, SMS, etc.
- Agrega la Información básica
- Agrega Alias de cuenta, formato de número de cuenta, número de cuenta, código de clasificación y moneda
- Asigna una cuenta contable para el banco
- Selecciona a las personas empleadas que tendrán acceso para ver esta cuenta
Tu cuenta bancaria ahora aparecerá en Factorial, lista para usar en pagos y conciliaciones.
Lo que puedes hacer después de conectar una cuenta bancaria
- Ver saldos y transacciones sin salir de Factorial. Factorial solo utiliza permisos de solo lectura para tus cuentas bancarias, por lo que no se pueden ejecutar operaciones
- Conciliar facturas de proveedores con tus datos bancarios o automáticamente con nuestras reglas inteligentes
- Asegurar acceso seguro: el inicio de sesión y la autenticación bancaria ocurren solo a través del sistema seguro de tu banco
Cuentas bancarias y Entidades Legales
- Cada cuenta bancaria debe estar vinculada a una entidad legal.
- Puedes conectar diferentes cuentas bancarias a diferentes entidades legales dentro del mismo inquilino.
- Si es necesario, también se pueden vincular múltiples cuentas bancarias a la misma entidad legal.
Mover fondos entre dos cuentas de Factorial (por ejemplo, cuentas que pertenecen a diferentes entidades legales)
Actualmente, Factorial no admite transferencias internas entre cuentas dentro de la plataforma. Si necesitas mover fondos de una cuenta de Factorial a otra, deberás hacer una transferencia bancaria estándar desde el IBAN de la cuenta de origen al IBAN de la cuenta de destino. Puedes encontrar el IBAN de la cuenta de destino navegando a Finanzas > Tesorería > Cuentas > Añadir fondos. Una vez que la transferencia haya sido procesada, el saldo se reflejará automáticamente en la cuenta de destino.