Conectar una cuenta bancaria en Factorial
- En tu barra lateral, ve a Tesorería → Cuentas
- Haz clic en Conectar Cuenta
- Selecciona Entidad legal
- Sigue los pasos y completa la información
- Inicia sesión con tus credenciales de banca en línea
- Completa los pasos de seguridad requeridos por tu banco (autenticación de dos factores, SMS, etc.
- Agrega la información básica
- Agrega Alias de cuenta, formato de número de cuenta, número de cuenta, código de clasificación y moneda
- Asigna una cuenta de libro mayor para el banco
- Selecciona a las personas que tendrán acceso para ver esta cuenta
Tu cuenta bancaria aparecerá ahora en Factorial, lista para usar en pagos y conciliaciones.
Lo que puedes hacer después de conectar una cuenta bancaria
- Ver saldos y transacciones sin salir de Factorial. Factorial solo utiliza permisos de solo lectura para tus cuentas bancarias, por lo que no se pueden ejecutar operaciones
- Conciliar facturas de proveedores con los datos de tu banco o automáticamente con nuestras reglas inteligentes
- Asegurar acceso seguro: el inicio de sesión y la autenticación bancaria ocurren solo a través del sistema seguro de tu banco
Cuentas bancarias y Entidades Legales
- Cada cuenta bancaria debe estar vinculada a una entidad legal.
- Puedes conectar diferentes cuentas bancarias a diferentes entidades legales dentro del mismo inquilino.
- Si es necesario, también se pueden vincular múltiples cuentas bancarias a la misma entidad legal.
Transferir fondos entre dos cuentas de Factorial (por ejemplo, cuentas pertenecientes a diferentes entidades legales)
Actualmente, Factorial no admite transferencias internas entre cuentas dentro de la plataforma. Si necesitas mover fondos de una cuenta de Factorial a otra, deberás realizar una transferencia bancaria estándar desde el IBAN de la cuenta de origen al IBAN de la cuenta de destino. Puedes encontrar el IBAN de la cuenta de destino navegando a Finanzas > Tesorería > Cuentas > Agregar fondos. Una vez que la transferencia haya sido procesada, el saldo se reflejará automáticamente en la cuenta de destino.