Connecter un compte bancaire dans Factorial
- Dans votre barre latérale, allez à Trésorerie → Banques
- Cliquez sur Ajouter un compte bancaire
- Sélectionnez l'entité légale
- Sélectionnez votre banque dans la liste
- Connectez-vous avec vos identifiants de banque en ligne
- Complétez les étapes de sécurité requises par votre banque (authentification à deux facteurs, SMS, etc.
- Ajoutez les informations de base
- Ajoutez l'alias du compte, le format du numéro de compte, le numéro de compte, le code de tri et la devise
- Assignez un compte de grand livre pour la banque
- Sélectionnez les employés qui auront accès à ce compte
Votre compte bancaire apparaîtra maintenant dans Factorial, prêt à être utilisé pour les paiements et les rapprochements.
Ce que vous pouvez faire après avoir connecté un compte bancaire
- Voir les soldes et les transactions sans quitter Factorial. Factorial n'utilise que des permissions en lecture seule pour vos comptes bancaires, donc aucune opération ne peut être exécutée
- Rapprocher les factures des fournisseurs avec vos données bancaires ou automatiquement avec nos règles intelligentes
- Assurer un accès sécurisé : la connexion et l'authentification bancaire se font uniquement via le système sécurisé de votre banque
Comptes bancaires et entités légales
- Chaque compte bancaire doit être lié à une entité légale.
- Vous pouvez connecter différents comptes bancaires à différentes entités légales au sein du même locataire.
- Si nécessaire, plusieurs comptes bancaires peuvent également être liés à la même entité légale.
Transférer des fonds entre deux comptes Factorial (par exemple, des comptes appartenant à différentes entités légales)
Actuellement, Factorial ne prend pas en charge les transferts internes entre comptes au sein de la plateforme. Si vous devez transférer des fonds d'un compte Factorial à un autre, vous devrez effectuer un transfert bancaire standard de l'IBAN du compte source vers l'IBAN du compte de destination. Vous pouvez trouver l'IBAN du compte de destination en naviguant vers Finance > Trésorerie > Comptes > Ajouter des fonds. Une fois le transfert traité, le solde sera automatiquement reflété dans le compte de destination.