Avant de commencer

• Les résultats de la paie pour le cycle actuel ont été importés et sont en statut Révision
• Les employé·e·s ont un IBAN valide enregistré dans leur profil (ou vous pouvez l'ajouter pendant ce processus)

Comment ça fonctionne

1. Envoyer les employé·e·s pour paiement (module Compensation)
   Depuis le module Compensation, ouvrez le cycle de paie en statut Révision et cliquez sur Envoyer pour paiement. La boîte de dialogue liste chaque employé·e qui peut être payé·e, et tous sont sélectionnés par défaut.
   • Pour choisir qui payer, recherchez des employé·e·s, filtrez par entité légale, ou utilisez Sélectionner tout.
   • Sélectionnez une date d'échéance pour le paiement et cliquez sur Envoyer.
   Cela envoie le montant net de salaire de chaque employé·e sélectionné·e au Trésor.
   
2. Gérer l'IBAN manquant (module Compensation)
   Si un ou plusieurs employé·e·s n'ont pas leur IBAN, vous serez invité·e avant d'envoyer. Vous pouvez soit ajouter l'IBAN en cliquant sur le lien, soit exclure cet employé·e de ce paiement groupé et les traiter séparément plus tard.
   
3. Créer un paiement dans le Trésor (module Trésor)
   Dans le Trésor, les employé·e·s envoyés pour paiement apparaîtront comme demande de paiement en attente. Cliquez sur Envoyer pour payer et sélectionnez depuis quel compte bancaire vous souhaitez générer le paiement groupé.
   

   

1. Générer le fichier SEPA (module Trésor)
   Une fois le paiement groupé créé, le Trésor génère un fichier XML SEPA que vous pouvez télécharger et uploader auprès de votre banque pour exécuter les transferts.
   
2. Marquer comme payé — reflété dans Compensation
   Après que la banque a confirmé les transferts, marquez les paiements comme Payés dans le Trésor. Le statut se synchronise automatiquement avec le module Compensation, où le paiement sera marqué comme payé. Une fois tous les employé·e·s payés, vous pouvez procéder à la finalisation du cycle de paie.
   Module Trésor
   
   
   Compensation
   

   

Statut du paiement dans Compensation

Une fois les employé·e·s envoyés pour paiement, vous pouvez vérifier le statut de paiement de chaque employé·e directement depuis le tableau Compensations.

La colonne Statut du paiement montre le statut fourni par le Trésor :

• Non envoyé : Aucun paiement n'a encore été envoyé.
• Envoyé pour paiement : Le paiement a été envoyé pour être traité dans le Trésor.
• Payé : Le montant total dû a été payé.
• Partiellement payé : Seule une partie du montant dû a été payée. La colonne montre également le montant en attente, par exemple, 600,00 € en attente.
• Surpayé : Plus que le montant dû a été payé. La colonne montre également le montant excédentaire, par exemple, 400,00 € de trop.

Les statuts Partiellement payé et Surpayé sont déclenchés lorsque de nouveaux résultats de paie sont téléchargés.

La colonne Statut du paiement est en lecture seule. Les statuts sont automatiquement dérivés du Trésor et ne peuvent pas être définis manuellement.

Vérifier l'avancement du paiement pour l'ensemble du cycle

Le panneau latéral Paiements fournit un résumé du statut de paiement pour l'ensemble du cycle. Il montre le montant total et une barre de progression divisée en :

• Payé
• Envoyé pour paiement
• En attente
• Surpayé

Depuis le panneau latéral, vous pouvez également accéder au Trésor, où les fichiers SEPA sont générés pour traiter les paiements.

FAQ

1. Que se passe-t-il si je marque un paiement comme payé dans le Trésor mais qu'il n'a pas réellement été traité ?
   Le changement de statut dans le Trésor se synchronisera avec Compensation et marquera le cycle comme payé. Assurez-vous de ne marquer comme payé qu'une fois que la banque a confirmé les transferts. Si vous devez inverser cela, contactez votre administrateur de compte.
   
2. J'ai déjà envoyé au Trésor mais je dois modifier les résultats de paie et renvoyer — que dois-je faire ?
   Allez dans le Trésor et supprimez la demande de paiement en attente. Vous pourrez ensuite envoyer pour paiement à nouveau depuis Compensation.
   
3. Où puis-je ajouter ou mettre à jour l'IBAN d'un·e employé·e ?
   Vous pouvez l'ajouter directement dans la boîte de dialogue qui apparaît lors de l'étape "Envoyer pour paiement", ou à l'avance via le profil de l'employé·e dans la section Détails bancaires.
   
4. Je ne vois pas le bouton “envoyer pour paiement”, comment puis-je l'activer ?
   L'action "Envoyer pour paiement" n'est disponible que lorsque le cycle de paie est en statut en Révision, ce qui signifie que les résultats de paie ont déjà été importés et validés.
   
5. Cela fonctionnera-t-il avec n'importe quelle banque qui supporte le SEPA ?
   Factorial génère un fichier XML SEPA standard. Cela est accepté par toutes les banques opérant dans la zone SEPA. Vérifiez auprès de votre banque si vous n'êtes pas sûr des formats de téléchargement spécifiques qu'elles exigent.
   
6. Puis-je envoyer seulement certains employé·e·s pour paiement ?
   Oui. Dans la boîte de dialogue Envoyer pour paiement, tous les employé·e·s qui peuvent être payés sont sélectionnés par défaut. Sélectionnez uniquement les employé·e·s que vous souhaitez payer, par exemple pour retenir quelqu'un ou pour payer un·e employé·e seul·e.
   
7. Puis-je envoyer des paiements une entité légale à la fois ?
   Oui. Dans la boîte de dialogue Envoyer pour paiement, filtrez par entité légale, puis sélectionnez la date d'échéance et cliquez sur Envoyer. Répétez pour chaque entité légale pour envoyer le paiement de chaque entité séparément.