Bevor Sie beginnen

• Die Gehaltsabrechnungsergebnisse für den aktuellen Zyklus wurden importiert und befinden sich im Status „Überprüfung“ .
• Die Mitarbeiter haben eine gültige IBAN in ihrem Profil hinterlegt (oder Sie können sie während dieses Vorgangs hinzufügen).

So funktioniert es

1. Mitarbeiter zur Auszahlung senden (Vergütungsmodul)
   Öffnen Sie im Modul „Vergütung“ den Gehaltsabrechnungszyklus im Status „Überprüfung“. Klicken Sie auf „Zahlung senden“ und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Zahlung. Dadurch wird der Nettogehaltsbetrag für jeden Mitarbeiter an die Finanzabteilung übermittelt. 
   
2. Umgang mit fehlender IBAN (Kompensationsmodul)
   Falls die IBAN eines oder mehrerer Mitarbeiter fehlt, werden Sie vor dem Absenden der Zahlung dazu aufgefordert. Sie können die IBAN entweder über den Link hinzufügen oder den betreffenden Mitarbeiter von dieser Sammelzahlung ausschließen und die Zahlung später separat verarbeiten.
    
3. Eine Zahlung im Finanzbereich erstellen (Finanzmodul)
   Im Finanzbereich werden die Mitarbeiter, deren Zahlung angefordert wird, als ausstehende Zahlungsanforderung angezeigt. Klicken Sie auf „Zahlung senden“ und wählen Sie das Bankkonto aus, von dem die Sammelzahlung veranlasst werden soll. 
   

   

1. SEPA-Datei generieren (Treasury-Modul)
   Sobald die Sammelzahlung erstellt ist, generiert das Finanzministerium eine SEPA-XML-Datei, die Sie herunterladen und bei Ihrer Bank hochladen können, um die Überweisungen auszuführen.
    
2. Als bezahlt markiert – spiegelt sich in der Vergütung wider
   Nachdem die Bank die Überweisungen bestätigt hat, markieren Sie die Zahlungen im Finanzbereich als „Bezahlt“. Der Status wird automatisch mit dem Vergütungsmodul synchronisiert, wo die Zahlung ebenfalls als bezahlt vermerkt wird. Sobald alle Mitarbeiter bezahlt sind, können Sie die Gehaltsabrechnung abschließen.
   Treasury-Modul 
   
   
   Entschädigung 
   

   

Häufig gestellte Fragen

1. Was passiert, wenn ich eine Zahlung im Finanzsystem als bezahlt markiere, sie aber tatsächlich nicht verarbeitet wurde?
   Die Statusänderung im Finanzbereich wird mit dem Vergütungsbereich synchronisiert und der Abrechnungszyklus als bezahlt markiert. Markieren Sie den Abrechnungszyklus erst dann als bezahlt, wenn die Bank die Überweisungen bestätigt hat. Falls Sie dies rückgängig machen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontoadministrator.
    
2. Ich habe die Unterlagen bereits an das Finanzministerium gesendet, muss aber die Gehaltsabrechnungsergebnisse korrigieren und erneut senden – was soll ich tun?
   Gehen Sie zur Finanzabteilung und löschen Sie die ausstehende Zahlungsanforderung. Anschließend können Sie die Zahlung unter „Vergütung“ erneut anfordern.
    
3. Wo kann ich die IBAN eines Mitarbeiters hinzufügen oder aktualisieren?
   Sie können die Bankverbindung direkt im Dialogfeld hinzufügen, das während des Schritts „Zahlung senden“ erscheint, oder vorab im Mitarbeiterprofil unter dem Abschnitt „Bankverbindung“.
    
4. Ich kann den Button „Zahlung anfordern“ nicht sehen, wie kann ich ihn aktivieren?
   Die Aktion „Zur Zahlung senden“ ist nur verfügbar, wenn sich der Gehaltsabrechnungszyklus im Status „Überprüfung“ befindet, d. h. wenn die Gehaltsabrechnungsergebnisse bereits importiert und validiert wurden.
    
5. Funktioniert das mit jeder Bank, die SEPA unterstützt?
   Factorial generiert eine standardmäßige SEPA-XML-Datei. Diese wird von allen Banken im SEPA-Raum akzeptiert. Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank, falls Sie sich bezüglich der von ihr benötigten Upload-Formate unsicher sind.