Prima di iniziare

• I risultati delle buste paga per il ciclo corrente sono stati importati e sono in stato di revisione.
• I dipendenti hanno un IBAN valido salvato nel loro profilo (oppure è possibile aggiungerlo durante questa procedura).

Come funziona

1. Invio dei dipendenti per il pagamento (Modulo retribuzioni)
   Dal modulo Retribuzioni, apri il ciclo di elaborazione paghe in stato di revisione. Fai clic su Invia per il pagamento e seleziona una data di scadenza per tale pagamento. In questo modo l'importo netto dello stipendio di ciascun dipendente viene inviato alla Tesoreria. 
   
2. Gestire l'IBAN mancante (modulo di compensazione)
   Se uno o più dipendenti non dispongono dell'IBAN, verrà visualizzato un messaggio prima dell'invio del pagamento. È possibile aggiungere l'IBAN cliccando sul link oppure escludere il dipendente da questo pagamento cumulativo ed elaborarlo separatamente in un secondo momento.
    
3. Creare un pagamento in Tesoreria (modulo Tesoreria)
   Nella sezione Tesoreria, i dipendenti per i quali è stato richiesto il pagamento appariranno come richieste di pagamento in sospeso. Clicca su "Invia per pagare" e seleziona il conto bancario da cui desideri generare il pagamento cumulativo. 
   

   

1. Genera il file SEPA (modulo Tesoreria)
   Una volta creato il pagamento cumulativo, il Tesoro genera un file XML SEPA che è possibile scaricare e caricare sulla propria banca per eseguire i trasferimenti.
    
2. Contrassegna come pagato — riflesso nella retribuzione
   Dopo che la banca ha confermato i bonifici, contrassegna i pagamenti come Pagati in Tesoreria. Lo stato si sincronizza automaticamente con il modulo Retribuzioni, dove il pagamento verrà contrassegnato come effettuato. Una volta pagati tutti i dipendenti, è possibile procedere al completamento del ciclo paghe.
   Modulo Tesoro 
   
   
   Risarcimento 
   

   

FAQ

1. Cosa succede se contrassegno un pagamento come effettuato nel sistema di contabilità del Tesoro, ma in realtà non è stato elaborato?
   La modifica dello stato in Tesoreria verrà sincronizzata con Compensazioni e il ciclo verrà contrassegnato come pagato. Assicurati di contrassegnare come pagato solo dopo che la banca avrà confermato i trasferimenti. Se devi annullare questa operazione, contatta l'amministratore del tuo conto.
    
2. Ho già inviato i dati al Tesoro, ma devo modificare i risultati del calcolo delle buste paga e inviarli di nuovo: cosa devo fare?
   Accedi alla sezione Tesoreria ed elimina la richiesta di pagamento in sospeso. Successivamente, potrai inviare nuovamente la richiesta di pagamento dalla sezione Compensazioni.
    
3. Dove posso aggiungere o aggiornare l'IBAN di un dipendente?
   È possibile aggiungerlo direttamente nella finestra di dialogo che appare durante la fase "Invia per il pagamento" oppure in anticipo tramite il profilo del dipendente nella sezione Dati bancari.
    
4. Non riesco a visualizzare il pulsante "invia per il pagamento", come posso attivarlo?
   L'azione "Invia per il pagamento" è disponibile solo quando il ciclo di elaborazione delle paghe è in stato di revisione , ovvero quando i risultati delle paghe sono già stati importati e convalidati.
    
5. Funzionerà con qualsiasi banca che supporti il protocollo SEPA?
   Factorial genera un file XML SEPA standard. Questo formato è accettato da tutte le banche che operano all'interno dell'area SEPA. In caso di dubbi sui formati di caricamento specifici richiesti, si prega di contattare la propria banca.