Abans de començar

• Els resultats de nòmines del cicle actual s'han importat i es troben en estat de revisió.
• Els empleats tenen un IBAN vàlid desat al seu perfil (o el podeu afegir durant aquest flux)

Com funciona

1. Enviar empleats per al pagament (mòdul de compensació)
   Des del mòdul Compensació, obriu el cicle de nòmines en estat Revisió. Feu clic a Enviar per pagament i seleccioneu una data de venciment per a aquest pagament. Això envia l'import del salari net de cada empleat a Tresoreria. 
   
2. Gestionar l'IBAN perdut (mòdul de compensació)
   Si un o més empleats no tenen el seu IBAN, se us avisarà abans d'enviar. Podeu afegir l'IBAN fent clic a l'enllaç o excloure aquest empleat d'aquest pagament per lots i processar-los per separat més tard.
    
3. Crear un pagament a Tresoreria (mòdul Tresoreria)
   A Tresoreria, els empleats enviats per al pagament apareixeran com a sol·licituds de pagament pendents. Feu clic a Enviar per pagar i seleccioneu des del compte bancari des del qual voleu generar el pagament massiu. 
   

   

1. Generar el fitxer SEPA (mòdul Tresoreria)
   Un cop creat el pagament massiu, Tresor genera un fitxer XML SEPA que podeu descarregar i carregar al vostre banc per executar les transferències.
    
2. Marcar com a pagat — reflectit a Compensació
   Després que el banc confirmi les transferències, marqueu els pagaments com a Pagats a Tresoreria. L'estat es sincronitza automàticament amb el mòdul de Compensació, on el pagament es marcarà com a pagat. Un cop pagats tots els empleats, podeu procedir a completar el cicle de nòmina.
   Mòdul de tresoreria 
   
   
   Mòdul Compensació 
   

   

Preguntes freqüents

1. Què passa si marco un pagament com a pagat a Tresoreria però en realitat no s'ha processat?
   El canvi d'estat a Tresoreria es sincronitzarà amb Compensació i marcarà el cicle com a pagat. Assegureu-vos de marcar-lo com a pagat només quan el banc hagi confirmat les transferències. Si necessiteu revertir-ho, poseu-vos en contacte amb l'administrador del vostre compte.
    
2. Ja ho enviat a Hisenda, però he de modificar els resultats de la nòmina i tornar-los a enviar. Què he de fer?
   Aneu a Tresoreria i elimineu la sol·licitud de pagament pendent. Aleshores podreu tornar a enviar per al pagament des de Compensació.
    
3. On puc afegir o actualitzar l'IBAN d'un empleat?
   Podeu afegir-ho directament al quadre de diàleg que apareix durant el pas "Enviar per al pagament" o per avançat a través del perfil de l'empleat a la secció Dades bancàries.
    
4. No veig el botó "enviar per a pagament", com el puc activar?
   L'acció "Enviar per a pagament" només està disponible quan el cicle de nòmines té l'estat Revisió , és a dir, que els resultats de les nòmines ja s'han importat i validat.
    
5. Funcionarà això amb algun banc que admeti SEPA?
   Factorial genera un fitxer XML SEPA estàndard. Tots els bancs que operen dins de la zona SEPA l'accepten. Consulteu amb el vostre banc si no esteu segurs dels formats de càrrega específics que requereixen.