Conectar uma conta bancária no Factorial
- No seu menu lateral, vá para Tesouraria → Bancos
- Clique em Adicionar conta bancária
- Selecione Entidade legal
- Selecione seu banco na lista
- Faça login com suas credenciais de banco online
- Complete as etapas de segurança exigidas pelo seu banco (autenticação de dois fatores, SMS, etc.
- Adicione as Informações básicas
- Adicione Alias da conta, Formato do número da conta, Número da conta, Código de classificação e moeda
- Atribua uma conta de razão para o banco
- Selecione os funcionários que terão acesso a ver esta conta
Sua conta bancária agora aparecerá no Factorial, pronta para ser usada para pagamentos e conciliações.
O que você pode fazer após conectar uma conta bancária
- Visualizar saldos e transações sem sair do Factorial. Factorial usa apenas permissões somente leitura para suas contas bancárias, portanto, nenhuma operação pode ser executada
- Conciliar faturas de fornecedores com os dados do seu banco ou automaticamente com nossas regras inteligentes
- Garantir acesso seguro: o login e a autenticação do banco acontecem apenas através do sistema seguro do seu banco
Contas bancárias e Entidades Legais
- Cada conta bancária deve estar vinculada a uma entidade legal.
- Você pode conectar diferentes contas bancárias a diferentes entidades legais dentro do mesmo inquilino.
- Se necessário, várias contas bancárias também podem ser vinculadas à mesma entidade legal.
Transferindo fundos entre duas contas do Factorial (por exemplo, contas pertencentes a diferentes entidades legais)
Atualmente, Factorial não suporta transferências internas entre contas dentro da plataforma. Se você precisar transferir fundos de uma conta do Factorial para outra, precisará fazer uma transferência bancária padrão do IBAN da conta de origem para o IBAN da conta de destino. Você pode encontrar o IBAN da conta de destino navegando para Finanças > Tesouraria > Contas > Adicionar fundos. Assim que a transferência for processada, o saldo será automaticamente refletido na conta de destino.