Atingir a lucratividade em projetos exige uma visão clara da relação entre receita e custo. Na Factorial, a rentabilidade é calculada comparando a Receita (o que você fatura) com os Custos Totais (o que você gasta para entregar). Este guia detalha como configurar sua conta, desde o orçamento inicial até a análise de lucro real, garantindo que cada hora trabalhada contribua para a saúde financeira da empresa.

Configuração de Orçamento do Projeto
 

1. No meu lateral esquerdo, acesse Projetos.
2. Vá para a aba Projetos.
3. Clique em + Criar projeto.
4. Preencha o nome do projeto.
5. Você será direcionado para Configurações do projeto.
6. Em Configurações preencha:
   1. Status: Definir o estado do seu projeto.
      1. Ativo; Rascunho; Encerrado.
   2. Informações básicas: Especifique os detalhes que definem seu projeto.
      1. Nome do projeto
      2. Código do projeto
      3. Cliente
      4. Período do projeto
      5. Descrição
      6. Entidade jurídica
   3. Funções no projeto: Defina as diferentes funções de gestão do seu projeto. Defina quantas dessas funções achar necessário:
      1. Dono: Tem controle total sobre os projetos, incluindo acesso a dados financeiros.
      2. Editor: Gerencia as tarefas diárias do projeto, mas não tem acesso aos dados financeiros.
      3. Visualizador: Pode ver detalhes do projeto (exceto informações financeiras), mas não pode modificar nada.
   4. Detalhes financeiros: Selecione o tipo de projeto e configure seu orçamento.
      1. Tempo e materiais: Monitore o orçamento com base nas horas registradas.
      2. Preço fixo:  Monitore a lucratividade com base no custo e taxa fixa.
      3. Sem orçamento: Acompanhe o trabalho sem restrições de tempo ou custo.
7. Salvar.

Definição de Cargos e Valores

Esta é a configuração global da empresa. Serve para padronizar os valores antes de iniciar os projetos.

Para achar vá em:

1. No meu lateral esquerdo, acesse Projetos.
2. Clique na aba Cargos e Valores

As taxas de faturamento permitem que você defina quanto cobrar por hora de trabalho em seus projetos. Isso garante margens de lucro consistentes e um acompanhamento preciso da rentabilidade. 

A Factorial oferece três maneiras de gerenciar as taxas de faturamento:

• Taxas individuais: Cada pessoa tem seu próprio custo e taxa de faturamento personalizadas.
• Taxas fixa de faturamento: Uma única taxa de faturamento vale para todos, enquanto os custos individuais podem variar.
• Taxas baseadas no cargo: As taxas de faturamento baseiam-se no cargo. Taxas personalizadas serão ignoradas.

Como configurar as taxas:

1. No menu lateral esquerdo, acesse Projetos.
2. Vá para a aba Cargos e valores.
3. Clique em + Adicionar cargo. 
4. Selecione o cargo:
   1. Escolha entre os cargos disponíveis na empresa (ex.: Gerente de produto, etc.).
   2. Filtrar por nível hierárquico (Júnior, Pleno, Sênior, Diretor)
   3. 
5. Na opção Configurar por, escolha como deseja calcular as taxas de faturamento:
   1. Mesma rentabilidade → aplicar a mesma margem de lucro (%) a todas as funções selecionadas.
   2. Taxas de faturamento e rentabilidade diferentes → defina valores únicos por função
   3. Recomendação por IA (em breve) → receba sugestões de preços com base em dados históricos
   4. 
6. Taxas e Fórmulas: Os campos de taxas compõem os cálculos de rentabilidade na plataforma.
   1. 
   2. Entendendo as Taxas e Fórmulas
      1. Taxa máxima de custo - horária (R$/h): Taxa horária máxima para todas as pessoas nesta função, definida por padrão em seus contratos.
         1. Exemplo: A partir do contrato do colaborador com a informação que ele irá receber R$ 5.000,00 por mês, o sistema irá calcular R$ 5.000,00 por hora de trabalho contratual. Para que o sistema tenha a base de quantidade de hora.
      2. Taxa de faturamento - horária (R$/h): Taxa horária para todas as pessoas nesta função (editável).
         1. Exemplo: O valor de faturamento por hora para todos os Gerentes é de R$ 33, esse valor pode ser editado.
      3. Margem sobre o Custo (Markup): O percentual de lucro adicionada à taxa máxima de custo para calcular sua taxa de faturamento.
      4. Margem de Lucro Mínima: O percentual da taxa de cobrança que é lucro, após subtrair a taxa de custo.
          

Se você precisar de uma taxa personalizada para um colaborador específico:

• Abra a função deles > selecione o colaborador
• Clique em + Novo valor

• Personalize a taxa e clique em Salvar. 

Factorial manterá registros históricos e aplicará a nova taxa somente a projetos futuros.

 

Taxas por Projeto

Enquanto Cargos e Valores define o padrão da empresa, em Pessoas e Taxas você define os valores específicos para o Projeto.

1. Abra o projeto desejado.
2. Acesse a aba Pessoas e taxas.
3. Clique em Configuração de taxas.
   1. Configure que maneira deseja gerenciar as taxas de faturamento do projeto:
      1. Taxas individuais: Cada pessoa tem seu próprio custo e taxa de faturamento personalizadas.
      2. Taxas fixa de faturamento: Uma única taxa de faturamento vale para todos, enquanto os custos individuais podem variar.
      3. Taxas baseadas no cargo: As taxas de faturamento baseiam-se no cargo. Taxas personalizadas serão ignoradas.
4. Altere os detalhes conforme necessário.
5. Clique em Salvar.

Se você precisar de uma taxa personalizada de um colaborador específico para o Projeto:

• Abra o projeto > selecione o colaborador.
• Acesse a aba Taxa de faturamento.
• Personalize a taxa e clique em Salvar.

Factorial manterá registros históricos apenas para o projeto em questão e não aplicará em outros projetos.

 

Gastos do Projeto

Estamos introduzindo a alocação de faturas como parte essencial da gestão de gastos de projetos.

Esta funcionalidade permite-lhe:

• Atribuir as faturas de compra diretamente aos projetos, assim como as despesas dos colaboradores, consolidando todos os dados financeiros em um só lugar.
• Obter uma visão completa dos gastos do projeto, combinando despesas e faturas para um acompanhamento orçamentário e análise de rentabilidade mais precisos. 
   

Como adicionar gastos?

1. + Adicionar despesas com colaboradores
   Vincule as despesas dos colaboradores a projetos específicos para capturar os gastos reais relacionados à mão de obra.
    
2. + Adicionar faturas de compra
   Anexe documentos financeiros (por exemplo, faturas de fornecedores, ordens de compra) diretamente a um projeto.

Visão Geral do Projeto

A visão geral do projeto oferece um panorama completo da saúde do seu projeto em tempo real. A partir daqui, você pode acompanhar o progresso, as finanças e a rentabilidade sem precisar alternar entre abas.

O que você encontrará na Visão Geral

1. Status do projeto

• Horas registradas → Total de horas registradas pela equipe até o momento.
• Progresso de tarefas → Indicador visual de tarefas concluídas, atrasadas e pendentes.

2. Detalhes financeiros

Esta seção consolida receitas, custos e lucros em um só lugar.

• Faturável até à data → Quanto de receita seu projeto gerou até agora.
  • Calculado como:
    • Horas × Valor da fatura (horas faturáveis)
    • Despesas faturáveis (despesas de colaboradores e faturas de compra marcadas como faturáveis)
• Custo até à data → Quanto seu projeto custou até agora.
  • Calculado como:
    • Horas × Taxa de custo (custos laboral)
    • Gastos validados (notas fiscais de colaboradores e compras)
    • Custos fixos
• Lucro atual → O lucro líquido do seu projeto em tempo real.
  • Fórmula: (Faturável até à data) – (Custo até à data)
  • Também apresentado como margem de lucro em porcentagem para uma análise rápida. 

3. Detalhamento do progresso

Analise em detalhes como os custos estão evoluindo semana a semana:

• Custos fixos → Custos recorrentes do projeto (ex.: licenças de software).
• Gastos → Despesas de colaboradores e faturas de compras validadas.
• Custos laboral → Com base nas horas registradas × taxas de custo do colaborador.

O gráfico mostra a evolução dos custos ao longo do tempo, permitindo identificar tendências e detectar estouros de orçamento precocemente.