Ein Bankkonto in Factorial verbinden
- Gehe in deiner Seitenleiste zu Finanzen → Banken
- Klicke auf Bankkonto hinzufügen
- Wähle Rechtseinheit aus
- Wähle deine Bank aus der Liste
- Logge dich mit deinen Online-Banking-Anmeldedaten ein
- Vervollständige die Sicherheitsmaßnahmen, die von deiner Bank verlangt werden (zwei-Faktor-Authentifizierung, SMS usw.
- Füge die Basisinformationen hinzu
- Füge Kontonamen, Kontonummernformat, Kontonummer, Sortiercode und Währung hinzu
- Weise ein Hauptbuchkonto für die Bank zu
- Wähle Mitarbeiter aus, die Zugriff auf dieses Konto haben werden
Dein Bankkonto wird jetzt in Factorial angezeigt und ist bereit für Zahlungen und Abgleiche.
Was du nach dem Verbinden eines Bankkontos tun kannst
- Kontostände und Transaktionen anzeigen, ohne Factorial zu verlassen. Factorial verwendet nur schreibgeschützte Berechtigungen für deine Bankkonten, sodass keine Operationen ausgeführt werden können
- Lieferantenrechnungen abgleichen mit deinen Bankdaten oder automatisch mit unseren intelligenten Regeln
- Sicheren Zugriff gewährleisten: Der Banklogin und die Authentifizierung erfolgen nur über das sichere System deiner Bank
Bankkonten und Rechtseinheiten
- Jedes Bankkonto muss mit einer Rechtseinheit verknüpft sein.
- Du kannst verschiedene Bankkonten mit verschiedenen Rechtseinheiten innerhalb desselben Mandanten verbinden.
- Wenn nötig, können auch mehrere Bankkonten mit derselben Rechtseinheit verknüpft werden.
Geld zwischen zwei Factorial-Konten bewegen (zum Beispiel Konten, die verschiedenen Rechtseinheiten gehören)
Derzeit unterstützt Factorial keine internen Überweisungen zwischen Konten innerhalb der Plattform. Wenn du Geld von einem Factorial-Konto auf ein anderes bewegen musst, musst du eine Standardbanküberweisung vom IBAN des Quellkontos zum IBAN des Zielkontos vornehmen. Du kannst den IBAN des Zielkontos finden, indem du zu Finanzen > Treasury > Konten > Gelder hinzufügen. Sobald die Überweisung bearbeitet wurde, wird der Saldo automatisch im Zielkonto angezeigt.