Antes de empezar

• Los resultados de nómina del ciclo actual han sido importados y están en estado de Revisión
• Los empleados tienen un IBAN válido guardado en su perfil (o puedes añadirlo durante este proceso)

Cómo funciona

1. Enviar empleados para pago (módulo de Compensación)
   Desde el módulo de Compensación, abre el ciclo de nómina en estado de Revisión y haz clic en Enviar para pago. El diálogo lista a cada empleado que puede ser pagado, y todos están seleccionados por defecto.
   • Para elegir a quién pagar, busca empleados, filtra por entidad legal, o usa Seleccionar todo.
   • Selecciona una fecha de vencimiento para el pago y haz clic en Enviar.
   Esto envía el monto del salario neto de cada empleado seleccionado a Tesorería.
   
2. Manejar IBAN faltante (módulo de Compensación)
   Si uno o más empleados no tienen su IBAN, se te pedirá antes de enviar. Puedes añadir el IBAN haciendo clic en el enlace o excluir a ese empleado de este pago en lote y procesarlo por separado más tarde.
   
3. Crear un pago en Tesorería (módulo de Tesorería)
   En Tesorería, los empleados enviados para pago aparecerán como solicitud de pago pendiente. Haz clic en Enviar para pagar y selecciona de qué cuenta bancaria deseas generar el pago en lote.
   

   

1. Generar el archivo SEPA (módulo de Tesorería)
   Una vez que se crea el pago en lote, Tesorería genera un archivo XML SEPA que puedes descargar y subir a tu banco para ejecutar las transferencias.
   
2. Marcar como pagado — reflejado en Compensación
   Después de que el banco confirme las transferencias, marca los pagos como Pagados en Tesorería. El estado se sincroniza automáticamente de vuelta al módulo de Compensación, donde el pago será marcado como pagado. Una vez que todos los empleados estén pagados, puedes proceder a completar el ciclo de nómina.
   Módulo de Tesorería
   
   
   Compensación
   

   

Estado del pago en Compensación

Una vez que los empleados han sido enviados para pago, puedes verificar el estado del pago de cada empleado directamente desde la tabla de Compensaciones.

La columna de Estado del pago muestra el estado proporcionado por Tesorería:

• No enviado: No se ha enviado ningún pago aún.
• Enviado para pagar: El pago ha sido enviado para ser procesado en Tesorería.
• Pagado: Se ha pagado el monto total adeudado.
• Parcialmente pagado: Solo se ha pagado parte del monto adeudado. La columna también muestra el monto pendiente, por ejemplo, €600.00 pendientes.
• Sobrepagado: Se ha pagado más que el monto adeudado. La columna también muestra el monto excedente, por ejemplo, €400.00 de más.

Los estados Parcialmente pagado y Sobrepagado se activan cuando se suben nuevos resultados de nómina.

La columna de estado de pago es solo lectura. Los estados se derivan automáticamente de Tesorería y no pueden ser establecidos manualmente.

Verificar el progreso del pago para todo el ciclo

El panel lateral de Pagos proporciona un resumen del estado del pago para todo el ciclo. Muestra el monto total y una barra de progreso dividida en:

• Pagado
• Enviado para pago
• Pendiente
• Sobrepagado

Desde el panel lateral, también puedes acceder a Tesorería, donde se generan archivos SEPA para procesar los pagos.

FAQ

1. ¿Qué pasa si marco un pago como pagado en Tesorería pero en realidad no se procesó?
   El cambio de estado en Tesorería se sincronizará con Compensación y marcará el ciclo como pagado. Asegúrate de marcar como pagado solo una vez que el banco haya confirmado las transferencias. Si necesitas revertir esto, contacta a tu administrador de cuenta.
   
2. Ya envié a Tesorería pero necesito modificar los resultados de nómina y enviar de nuevo — ¿qué debo hacer?
   Ve a Tesorería y elimina la solicitud de pago pendiente. Luego podrás Enviar para Pago nuevamente desde Compensación.
   
3. ¿Dónde añado o actualizo el IBAN de un empleado?
   Puedes añadirlo directamente en el diálogo que aparece durante el paso "Enviar para pago", o por adelantado a través del perfil del empleado en la sección de detalles bancarios.
   
4. No puedo ver el botón “enviar para pago”, ¿cómo puedo activarlo?
   La acción "Enviar para pago" solo está disponible cuando el ciclo de nómina está en estado de Revisión, lo que significa que los resultados de nómina ya han sido importados y validados.
   
5. ¿Esto funcionará con cualquier banco que soporte SEPA?
   Factorial genera un archivo XML SEPA estándar. Este es aceptado por todos los bancos que operan dentro de la zona SEPA. Consulta con tu banco si no estás seguro sobre los formatos específicos de carga que requieren.
   
6. ¿Puedo enviar solo a algunos empleados para pago?
   Sí. En el diálogo de Enviar para pago, todos los empleados que pueden ser pagados están seleccionados por defecto. Selecciona solo a los empleados que deseas pagar, por ejemplo, para retener a alguien o para pagar a un empleado por su cuenta.
   
7. ¿Puedo enviar pagos una entidad legal a la vez?
   Sí. En el diálogo de Enviar para pago, filtra por entidad legal, luego selecciona la fecha de vencimiento y haz clic en Enviar. Repite para cada entidad legal para enviar el pago de cada entidad por separado.