Los permisos de banca permiten a los usuarios gestionar y acceder a la información bancaria y de pagos de la empresa dentro de Factorial . Esto incluye la visualización de cuentas bancarias, la gestión de métodos de pago y la supervisión de transacciones financieras relacionadas con la plataforma.

En este artículo, aprenderás cómo utilizar este permiso de manera responsable para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan manejar información bancaria, lo que ayudará a mantener la seguridad y el control sobre las finanzas de tu empresa.

Cómo configurar sus permisos de banca

1. En tu barra lateral, ve a Configuración
2. Haz clic en Permisos
3. Selecciona la sección Banca
4. Habilita o deshabilita los permisos
5. Haz clic en Guardar cambios

Permisos bancarios

• Categorizar una transacción
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos categorizar transacciones con las categorías definidas en la configuración de Finanzas.

• Cambiar el estado del consentimiento bancario
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos administrar la autorización de un empleado relacionada con sus detalles bancarios y pagos de nómina.

• Confirmar o rechazar una sugerencia de conciliación bancaria
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos aprobar o rechazar una coincidencia sugerida entre una transacción bancaria y un registro correspondiente durante el proceso de conciliación.

• Gestionar pagos
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos crear, editar, procesar o cancelar transacciones de pago dentro del sistema.

• Leer el consentimiento bancario
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver el estado de consentimiento bancario de un empleado sin poder modificarlo.

• Conciliar una transacción bancaria con una factura
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos hacer coincidir una transacción bancaria con una factura específica para confirmar que el pago se ha recibido o realizado.

• Ver cuentas bancarias
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver las cuentas bancarias registradas en el sistema sin poder modificarlas.

• Ver conciliaciones bancarias
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver las conciliaciones bancarias completadas y pendientes sin poder modificarlas.

• Ver transacciones bancarias
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver las transacciones bancarias registradas en el sistema sin poder editarlas ni administrarlas.

• Ver pagos con tarjeta
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver los pagos realizados con tarjetas de la empresa sin poder editarlos ni procesarlos.

• Ver cuentas bancarias de pago
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver las cuentas bancarias utilizadas para pagos salientes o desembolsos sin poder modificarlas.

• Cancelar una tarjeta Factorial
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos desactivar o bloquear una tarjeta Factorial para evitar su uso posterior.

• Cambiar el presupuesto y los límites de una tarjeta Factorial
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos modificar el presupuesto de gastos y los límites de transacciones de una tarjeta Factorial .

• Cambiar el alias de una tarjeta Factorial
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos renombrar o actualizar el alias de una tarjeta Factorial para una identificación más fácil.

• Cambiar el número de teléfono de un titular de tarjeta
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos actualizar el número de teléfono asociado al perfil del titular de la tarjeta. Este número se utiliza para enviar posibles códigos de seguridad al titular de una tarjeta Factorial .

• Crear una tarjeta Factorial
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos emitir una nueva tarjeta Factorial para un empleado o usuario.

• Desactivar una tarjeta Factorial
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos deshabilitar temporalmente una tarjeta Factorial , impidiendo cualquier transacción futura.

• Administrar cuentas bancarias
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos crear una Cuenta Factorial para tarjetas o conectar una cuenta bancaria a Factorial .

• Hacer el pago
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos aprobar y ejecutar un pago para liquidar una factura, un gasto u otra obligación financiera.

• Reactivar una tarjeta Factorial
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos habilitar una tarjeta Factorial previamente desactivada para que pueda ser utilizada nuevamente.

• Reintentar el pago
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos intentar nuevamente un pago previamente fallido o rechazado.

• Ver autorizaciones bancarias
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver qué usuarios han aprobado o están autorizados para aprobar acciones relacionadas con la banca.

• Ver tarjetas
  
  Este permiso permite a los empleados dentro del grupo específico de permisos ver todas las tarjetas Factorial emitidas a los empleados sin poder administrarlas ni modificarlas.