As permissões bancárias permitem que os usuários gerenciem e acessem as informações bancárias e de pagamento da empresa dentro do Factorial . Isso inclui visualizar contas bancárias, gerenciar métodos de pagamento e supervisionar transações financeiras relacionadas à plataforma.

Neste artigo, você aprenderá como usar essa permissão de forma responsável para garantir que apenas usuários autorizados possam lidar com informações bancárias, ajudando a manter a segurança e o controle sobre as finanças da sua empresa.

Como configurar suas permissões bancárias

1. Na barra lateral, acesse Configurações.
2. Clique em Permissões
3. Selecione a seção Bancária
4. Ativar ou desativar as permissões
5. Clique em Salvar alterações.

autorizações bancárias

• Classifique uma transação.
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões categorizem as transações com as categorias definidas nas configurações de Finanças.

• Alterar o status de consentimento bancário
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões gerenciem a autorização de um funcionário relacionada aos seus dados bancários e pagamentos de folha de pagamento.

• Confirme ou rejeite uma sugestão de conciliação bancária.
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões aprovem ou rejeitem uma correspondência sugerida entre uma transação bancária e um registro correspondente durante o processo de conciliação.

• Gerenciar pagamentos
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem, editem, processem ou cancelem transações de pagamento dentro do sistema.

• Leia o consentimento bancário
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem o status de consentimento bancário de um funcionário sem poder modificá-lo.

• Conciliar uma transação bancária com uma fatura
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões associem uma transação bancária a uma fatura específica para confirmar se o pagamento foi recebido ou efetuado.

• Veja as contas bancárias
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem as contas bancárias registradas no sistema, sem poder modificá-las.

• Consulte as conciliações bancárias.
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem as conciliações bancárias concluídas e pendentes, sem poder modificá-las.

• Veja as transações bancárias
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem as transações bancárias registradas no sistema, sem poderem editá-las ou gerenciá-las.

• Veja pagamentos com cartão
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem os pagamentos feitos com cartões da empresa, sem poderem editá-los ou processá-los.

• Veja as contas bancárias de pagamento
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem as contas bancárias usadas para pagamentos ou recebimentos, sem poderem modificá-las.

• Cancelar um cartão Factorial
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões desativem ou bloqueiem um cartão Factorial para impedir seu uso futuro.

• Alterar o orçamento e os limites do cartão Factorial
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões modifiquem o orçamento de gastos e os limites de transação de um cartão Factorial .

• Alterar o alias de um cartão Factorial
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões renomeiem ou atualizem o apelido de um cartão Factorial para facilitar a identificação.

• Alterar o número de telefone do titular do cartão
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões atualizem o número de telefone associado ao perfil do titular do cartão. O número de telefone é usado para enviar possíveis códigos de segurança ao proprietário de um cartão Factorial .

• Crie um cartão Factorial
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões emitam um novo cartão Factorial para um funcionário ou usuário.

• Desativar um cartão Factorial
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões desativem temporariamente um cartão Factorial , impedindo quaisquer transações futuras.

• Gerenciar contas bancárias
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem uma Conta Factorial para cartões ou conectem uma conta bancária ao Factorial .

• Efetuar pagamento
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões aprovem e executem um pagamento para liquidar uma fatura, despesa ou outra obrigação financeira.

• Reativar um cartão Factorial
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões reativem um cartão Factorial previamente desativado, para que ele possa ser usado novamente.

• Tentar novamente o pagamento
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões tentem novamente um pagamento que havia falhado ou sido recusado anteriormente.

• Consulte as autorizações bancárias.
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem quais usuários aprovaram ou estão autorizados a aprovar ações relacionadas a operações bancárias.

• Veja os cartões
  
  Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem todos os cartões Factorial emitidos para os funcionários, sem poderem gerenciá-los ou modificá-los.