Antes de começar
- Os resultados da folha de pagamento do ciclo atual foram importados e estão em fase de revisão.
- Os funcionários têm um IBAN válido salvo em seu perfil (ou você pode adicioná-lo durante este processo).
Como funciona
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Enviar funcionários para pagamento (Módulo de Remuneração)
No módulo de Remuneração, abra o ciclo de folha de pagamento com o status "Em revisão". Clique em " Enviar para pagamento" e selecione uma data de vencimento para esse pagamento. Isso envia o valor líquido do salário de cada funcionário para o Tesouro..png)
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Lidar com IBAN ausente (Módulo de compensação)
Se um ou mais funcionários não tiverem o IBAN, você será notificado antes do envio. Você pode adicionar o IBAN clicando no link ou excluir esse funcionário deste lote de pagamentos e processá-lo separadamente mais tarde.
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Criar um pagamento no Tesouro (módulo do Tesouro)
No sistema da Tesouraria, os funcionários que tiveram seus pagamentos enviados aparecerão como solicitações de pagamento pendentes. Clique em "Enviar para pagamento" e selecione a conta bancária da qual deseja gerar o pagamento em lote..png)
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Gere o arquivo SEPA (módulo do Tesouro)
Após a criação do pagamento em lote, o Departamento do Tesouro gera um arquivo XML SEPA que você pode baixar e enviar ao seu banco para efetuar as transferências.
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Marcar como pago — refletido em Remuneração
Após o banco confirmar as transferências, marque os pagamentos como Pagos no Tesouro. O status será sincronizado automaticamente com o módulo de Remuneração, onde o pagamento será marcado como efetuado. Assim que todos os funcionários forem pagos, você poderá concluir o ciclo de folha de pagamento.
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Compensação.png)
Funcionários sem informações de IBAN
Ao enviar um pagamento, Factorial verifica se todos os funcionários possuem um IBAN válido. Caso algum esteja faltando, uma caixa de diálogo será exibida listando os funcionários afetados. Você pode adicionar o IBAN clicando no link ou optar por excluir esses funcionários e processá-los em um lote separado posteriormente.
Salário líquido apenas
Os arquivos de pagamento SEPA gerados pelo módulo de Remuneração sempre refletem o salário líquido do funcionário — o valor após a dedução de impostos e contribuições para a seguridade social.
Perguntas frequentes
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O que acontece se eu marcar um pagamento como pago no Tesouro, mas ele não tiver sido processado de fato?
A alteração de status no setor de Tesouraria será sincronizada com o setor de Remuneração e marcará o ciclo como pago. Certifique-se de marcar como pago somente após o banco confirmar as transferências. Caso precise reverter essa ação, entre em contato com o administrador da sua conta.
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Eu já enviei para o Tesouro, mas preciso modificar os resultados da folha de pagamento e enviar novamente — o que devo fazer?
Acesse o setor de Tesouraria e exclua a solicitação de pagamento pendente. Depois disso, você poderá enviar a solicitação de pagamento novamente a partir do setor de Remuneração.
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Onde posso adicionar ou atualizar o IBAN de um funcionário?
Você pode adicioná-lo diretamente na caixa de diálogo que aparece durante a etapa "Enviar para pagamento" ou antecipadamente através do perfil do funcionário na seção Dados bancários.
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Não consigo ver o botão "enviar para pagamento", como posso ativá-lo?
A ação "Enviar para pagamento" só está disponível quando o ciclo de folha de pagamento está em status de Revisão , o que significa que os resultados da folha de pagamento já foram importados e validados.
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Isso funcionará com qualquer banco que suporte SEPA?
Factorial gera um arquivo XML SEPA padrão. Este arquivo é aceito por todos os bancos que operam na zona SEPA. Consulte seu banco caso tenha dúvidas sobre os formatos de upload específicos exigidos.