Els permisos de banca permeten als usuaris gestionar i accedir a la informació bancària i de pagament de l'empresa dins de Factorial . Això inclou visualitzar comptes bancaris, gestionar mètodes de pagament i supervisar transaccions financeres relacionades amb la plataforma.

En aquest article, aprendràs a utilitzar aquest permís de manera responsable per garantir que només els usuaris autoritzats puguin gestionar la informació bancària, cosa que ajuda a mantenir la seguretat i el control de les finances de la teva empresa.

Com configurar els permisos de banca

1. A la barra lateral, ves a Configuració
2. Fes clic a Permisos
3. Selecciona la secció Banca
4. Activa o desactiva els permisos
5. Fes clic a Desa els canvis

Permisos bancaris

• Categoritzar una transacció
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos categoritzar les transaccions amb les categories definides a la configuració de Finances.

• Canviar l'estat del consentiment bancari
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos gestionar l'autorització d'un empleat relacionada amb les seves dades bancàries i pagaments de nòmines.

• Confirmar o rebutjar un suggeriment de conciliació bancària
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos aprovar o rebutjar una coincidència suggerida entre una transacció bancària i un registre corresponent durant el procés de reconciliació.

• Gestionar pagaments
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos crear, editar, processar o cancel·lar transaccions de pagament dins del sistema.

• Llegir el consentiment bancari
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure l'estat del consentiment bancari d'un empleat sense poder modificar-lo.

• Conciliar una transacció bancària amb una factura
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos fer coincidir una transacció bancària amb una factura específica per confirmar que el pagament s'ha rebut o realitzat.

• Veure comptes bancaris
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure els comptes bancaris registrats al sistema sense poder modificar-los.

• Veure conciliacions bancàries
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure les conciliacions bancàries completades i pendents sense poder modificar-les.

• Veure transaccions bancàries
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure les transaccions bancàries registrades al sistema sense poder editar-les o gestionar-les.

• Veure pagaments amb targeta
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure els pagaments realitzats amb targetes d'empresa sense poder editar-los ni processar-los.

• Veure comptes bancaris de pagament
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure els comptes bancaris utilitzats per a pagaments o cobraments sense poder modificar-los.

• Cancel·lar una targeta Factorial
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos desactivar o bloquejar una targeta Factorial per evitar-ne un ús posterior.

• Canviar el pressupost i els límits d'una targeta Factorial
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos modificar el pressupost de despesa i els límits de transacció d'una targeta Factorial .

• Canviar l'àlies d'una targeta Factorial
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos canviar el nom o actualitzar l'àlies d'una targeta Factorial per facilitar-ne la identificació.

• Canviar el número de telèfon del titular de la targeta
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos actualitzar el número de telèfon associat al perfil del titular d'una targeta. El número de telèfon s'utilitza per enviar possibles codis de seguretat al titular d'una targeta Factorial .

• Crear una targeta Factorial
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos emetre una nova targeta Factorial per a un empleat o usuari.

• Desactivar una targeta Factorial
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos desactivar temporalment una targeta Factorial , evitant així futures transaccions.

• Gestionar comptes bancaris
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos crear un compte Factorial per a targetes o connectar un compte bancari a Factorial .

• Pagament
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos aprovar i executar un pagament per liquidar una factura, una despesa o una altra obligació financera.

• Reactivar una targeta Factorial
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos activar una targeta Factorial prèviament desactivada perquè es pugui tornar a utilitzar.

• Tornar a intentar el pagament
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos intentar de nou un pagament que ha fallat o s'ha rebutjat prèviament.

• Veure autoritzacions bancàries
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure quins usuaris han aprovat o estan autoritzats a aprovar accions relacionades amb la banca.

• Veure targetes
  
  Aquest permís permet als empleats dins del grup específic de permisos veure totes les targetes Factorial emeses als empleats sense poder gestionar-les ni modificar-les.