Ahora puedes exportar los datos de pago reales enviados a través de Banking directamente desde un pago masivo. Esta exportación te ayuda a conciliar tus movimientos bancarios utilizando la misma información que se usó para generar tu archivo de pago SEPA, reduciendo discrepancias y ahorrando tiempo durante la conciliación.
Vista general
La exportación de pagos proporciona un registro completo de las transferencias incluidas en un pago masivo. A diferencia de la exportación de gastos, refleja los datos utilizados por Banking para procesar pagos, lo que la convierte en la fuente más confiable para la conciliación bancaria.
Utiliza esta exportación cuando necesites:
- Conciliar pagos SEPA completados contra tu estado de cuenta bancario o archivo SEPA
- Verificar el estado de pago de cada beneficiario
- Revisar los detalles del pago, como entidad legal, IBAN, monto o fuente de pago
- Rastrear un pago hasta su gasto o factura original
Cómo usar
- En tu barra lateral, ve a Tesorería
- Accede a la pestaña Pagos
- Abre el pago masivo que deseas revisar
- Haz clic en Exportar
- Descarga el archivo en tu formato preferido (CSV o Excel)
- Compara los datos exportados con tu estado de cuenta bancario o archivo de pago SEPA para conciliar los pagos
- La exportación incluye una fila por pago de beneficiario y contiene la siguiente información:
- Entidad legal
- Beneficiario
- IBAN
- Monto
- Moneda
- Estado del pago
- Razón de rechazo (si aplica)
- Validez del IBAN
- Tipo de fuente
- Fecha de vencimiento
- Fuente enlace a el gasto o factura original
El enlace de Fuente también está disponible desde los paneles laterales de detalles de transferencia y de solicitud de pago, permitiéndote abrir rápidamente el gasto o factura relacionada.
Si los totales exportados no coinciden con tu exportación de gastos, esto es esperado. La exportación de pagos contiene los datos que realmente se enviaron al banco, mientras que la exportación de gastos está diseñada para la presentación de informes de gastos y puede diferir debido a cambios como actualizaciones de entidad legal o valores de reembolso.
Si no puedes encontrar filas duplicadas para pagos reintentados, es porque solo se incluye el último intento de pago para cada transferencia en la exportación. Los intentos fallidos o reintentados anteriores se excluyen para simplificar la conciliación.
Si necesitas identificar el gasto o factura original, utiliza la columna Fuente en la exportación o el enlace Fuente disponible en los paneles laterales de transferencia y solicitud de pago.
Consejos y mejores prácticas
- Utiliza la exportación de pagos en lugar de la exportación de gastos al conciliar pagos bancarios. Representa las transferencias reales enviadas a través de Banking.
- Compara la exportación directamente con tu archivo de pago SEPA para asegurar que ambas fuentes de datos coincidan
- Si un pago ha sido reintentado, solo se incluye el último intento de transferencia en la exportación, ayudándote a evitar registros duplicados durante la conciliación
- Revisa los pagos rechazados utilizando el estado de pago, la razón de rechazo y las columnas de validez del IBAN antes de crear un nuevo intento de pago
FAQ
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¿Qué exportación debo utilizar para la conciliación bancaria?
Utiliza la exportación de pagos. Contiene la misma información de pago utilizada por Banking para generar el archivo de pago SEPA y es la fuente recomendada para la conciliación.
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¿La exportación incluye estados de pago?
Sí. Cada pago incluye su estado actual, como Pagado, Pendiente o Rechazado, junto con la razón de rechazo cuando sea aplicable.
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¿Qué entidad legal se muestra en la exportación?
La exportación muestra la entidad legal asociada con el pago en el momento en que fue procesado. Esto coincide con la información utilizada por Banking al generar el pago.
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¿Puedo abrir el gasto o factura original desde la exportación?
Sí. La columna Fuente incluye un enlace al gasto o factura original, permitiéndote acceder directamente al registro relacionado.