Ora puoi esportare i dati di pagamento effettivi inviati tramite Banking direttamente da un pagamento in blocco. Questa esportazione ti aiuta a riconciliare i movimenti bancari utilizzando le stesse informazioni che sono state utilizzate per generare il tuo file di pagamento SEPA, riducendo le discrepanze e risparmiando tempo durante la riconciliazione.
Panoramica
L'Esportazione dei pagamenti fornisce un registro completo dei trasferimenti inclusi in un pagamento in blocco. A differenza dell'esportazione delle spese, riflette i dati utilizzati da Banking per elaborare i pagamenti, rendendola la fonte più affidabile per la riconciliazione bancaria.
Utilizza questa esportazione quando hai bisogno di:
- Riconciliare i pagamenti SEPA completati con il tuo estratto conto bancario o file SEPA
- Verificare lo stato del pagamento di ciascun beneficiario
- Esaminare i dettagli del pagamento come entità legale, IBAN, importo o fonte di pagamento
- Rintracciare un pagamento fino alla sua spesa o fattura originale
Come utilizzare
- Nella tua barra laterale, vai a Tesoreria
- Accedi alla scheda Pagamenti
- Apri il pagamento in blocco che desideri esaminare
- Clicca su Esporta
- Scarica il file nel tuo formato preferito (CSV o Excel)
- Confronta i dati esportati con il tuo estratto conto bancario o file di pagamento SEPA per riconciliare i pagamenti
- L'esportazione include una riga per ogni pagamento del beneficiario e contiene le seguenti informazioni:
- Entità legale
- Beneficiario
- IBAN
- Importo
- Valuta
- Stato del pagamento
- Motivo di rifiuto (se applicabile)
- Validità dell'IBAN
- Tipo di fonte
- Data di scadenza
- Fonte link alla spesa o fattura originale
Il link Fonte è disponibile anche dai dettagli del trasferimento e dai pannelli laterali degli elementi della richiesta di pagamento, consentendoti di aprire rapidamente la spesa o la fattura correlata.
Se i totali esportati non corrispondono alla tua esportazione delle spese, questo è previsto. L'esportazione dei pagamenti contiene i dati che sono stati effettivamente inviati alla banca, mentre l'esportazione delle spese è progettata per la reportistica delle spese e potrebbe differire a causa di modifiche come aggiornamenti delle entità legali o valori di rimborso.
Se non riesci a trovare righe duplicate per i pagamenti ripetuti, è perché solo l'ultimo tentativo di pagamento per ciascun trasferimento è incluso nell'esportazione. I tentativi precedenti falliti o ripetuti sono esclusi per semplificare la riconciliazione.
Se hai bisogno di identificare la spesa o fattura originale, utilizza la colonna Fonte nell'esportazione o il link Fonte disponibile nei pannelli laterali degli elementi di trasferimento e richiesta di pagamento.
Consigli e best practices
- Utilizza l'Esportazione dei pagamenti invece dell'esportazione delle spese quando riconcili i pagamenti bancari. Rappresenta i trasferimenti effettivi inviati tramite Banking
- Confronta l'esportazione direttamente con il tuo file di pagamento SEPA per garantire che entrambe le fonti di dati corrispondano
- Se un pagamento è stato ripetuto, solo l'ultimo tentativo di trasferimento è incluso nell'esportazione, aiutandoti a evitare record duplicati durante la riconciliazione
- Esamina i pagamenti rifiutati utilizzando le colonne stato del pagamento, motivo di rifiuto e validità dell'IBAN prima di creare un nuovo tentativo di pagamento
FAQ
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Quale esportazione dovrei utilizzare per la riconciliazione bancaria?
Utilizza l'Esportazione dei pagamenti. Contiene le stesse informazioni di pagamento utilizzate da Banking per generare il file di pagamento SEPA ed è la fonte raccomandata per la riconciliazione.
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L'esportazione include gli stati dei pagamenti?
Sì. Ogni pagamento include il suo stato attuale, come Pagato, In attesa o Rifiutato, insieme al motivo di rifiuto quando applicabile.
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Quale entità legale è mostrata nell'esportazione?
L'esportazione visualizza l'entità legale associata al pagamento al momento della sua elaborazione. Questo corrisponde alle informazioni utilizzate da Banking quando viene generato il pagamento.
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Posso aprire la spesa o fattura originale dall'esportazione?
Sì. La colonna Fonte include un link alla spesa o fattura originale, consentendoti di accedere direttamente al record correlato.