Vous pouvez désormais exporter les données de paiement réelles envoyées via Banking directement à partir d'un paiement groupé. Cet export vous aide à rapprocher vos mouvements bancaires en utilisant les mêmes informations qui ont été utilisées pour générer votre fichier de paiement SEPA, réduisant ainsi les écarts et économisant du temps lors du rapprochement.
Vue d'ensemble
L' Exportation de paiement fournit un enregistrement complet des transferts inclus dans un paiement groupé. Contrairement à l'exportation des dépenses, il reflète les données utilisées par Banking pour traiter les paiements, ce qui en fait la source la plus fiable pour le rapprochement bancaire.
Utilisez cet export lorsque vous devez :
- Rapprocher les paiements SEPA complétés avec votre relevé bancaire ou votre fichier SEPA
- Vérifier le statut de paiement de chaque bénéficiaire
- Examiner les détails du paiement tels que l'entité légale, l'IBAN, le montant ou la source de paiement
- Retracer un paiement jusqu'à sa dépense ou sa facture d'origine
Comment utiliser
- Dans votre barre latérale, allez dans Trésorerie
- Accédez à l'onglet Paiements
- Ouvrez le paiement groupé que vous souhaitez examiner
- Cliquez sur Exporter
- Téléchargez le fichier dans votre format préféré (CSV ou Excel)
- Comparez les données exportées avec votre relevé bancaire ou votre fichier de paiement SEPA pour rapprocher les paiements
- L'exportation comprend une ligne par paiement bénéficiaire et contient les informations suivantes :
- Entité légale
- Bénéficiaire
- IBAN
- Montant
- Devise
- Statut du paiement
- Raison de rejet (le cas échéant)
- Validité de l'IBAN
- Type de source
- Date d'échéance
- Source lien vers la dépense ou la facture d'origine
Le lien Source est également disponible à partir des détails de transfert et des panneaux latéraux des éléments de demande de paiement, vous permettant d'ouvrir rapidement la dépense ou la facture associée.
Si les totaux exportés ne correspondent pas à votre exportation des dépenses, c'est normal. L'exportation de paiement contient les données qui ont réellement été envoyées à la banque, tandis que l'exportation des dépenses est conçue pour le reporting des dépenses et peut différer en raison de changements tels que des mises à jour d'entité légale ou des valeurs de remboursement.
Si vous ne trouvez pas de lignes en double pour les paiements réessayés, c'est parce que seule la dernière tentative de paiement pour chaque transfert est incluse dans l'exportation. Les tentatives précédentes échouées ou réessayées sont exclues pour simplifier le rapprochement.
Si vous devez identifier la dépense ou la facture d'origine, utilisez la colonne Source dans l'exportation ou le lien Source disponible dans les panneaux latéraux des éléments de transfert et de demande de paiement.
Conseils et meilleures pratiques
- Utilisez l' Exportation de paiement au lieu de l'exportation des dépenses lors du rapprochement des paiements bancaires. Il représente les transferts réels envoyés via Banking
- Comparez l'exportation directement avec votre fichier de paiement SEPA pour vous assurer que les deux sources de données correspondent
- Si un paiement a été réessayé, seule la dernière tentative de transfert est incluse dans l'exportation, vous aidant à éviter les enregistrements en double lors du rapprochement
- Examinez les paiements rejetés en utilisant les colonnes de statut de paiement, de raison de rejet et de validité de l'IBAN avant de créer une nouvelle tentative de paiement
FAQ
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Quel export dois-je utiliser pour le rapprochement bancaire ?
Utilisez l' Exportation de paiement. Il contient les mêmes informations de paiement utilisées par Banking pour générer le fichier de paiement SEPA et est la source recommandée pour le rapprochement.
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L'exportation inclut-elle les statuts de paiement ?
Oui. Chaque paiement inclut son statut actuel, tel que Payé, En attente ou Rejeté, ainsi que la raison de rejet le cas échéant.
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Quelle entité légale est affichée dans l'exportation ?
L'exportation affiche l'entité légale associée au paiement au moment où il a été traité. Cela correspond aux informations utilisées par Banking lors de la génération du paiement.
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Puis-je ouvrir la dépense ou la facture d'origine à partir de l'exportation ?
Oui. La colonne Source inclut un lien vers la dépense ou la facture d'origine, vous permettant d'accéder directement à l'enregistrement associé.