Ara pots exportar les dades de pagament actuals enviades a través de Banking directament d'un pagament massiu. Aquest export ajuda a reconciliar els teus moviments bancaris utilitzant la mateixa informació que es va utilitzar per generar el teu fitxer de pagament SEPA, reduint discrepàncies i estalviant temps durant la reconciliació.
Visió general
El Exportació de pagaments proporciona un registre complet de les transferències incloses en un pagament massiu. A diferència de l'exportació d'Expenses, reflecteix les dades utilitzades per Banking per processar els pagaments, convertint-se en la font més fiable per a la reconciliació bancària.
Utilitza aquest export quan necessitis:
- Reconciliar pagaments SEPA completats amb el teu extracte bancari o fitxer SEPA
- Verificar l'estat del pagament de cada beneficiari
- Revisar els detalls del pagament com ara l'entitat legal, IBAN, import o font de pagament
- Rastrejar un pagament fins a la seva despesa o factura original
Com utilitzar
- Al teu panell lateral, ves a Tresoreria
- Accedeix a la pestanya Pagaments
- Obre el pagament massiu que vols revisar
- Fes clic a Exportar
- Descarrega el fitxer en el teu format preferit (CSV o Excel)
- Compara les dades exportades amb el teu extracte bancari o fitxer de pagament SEPA per reconciliar els pagaments
- L'export inclou una fila per a cada pagament de beneficiari i conté la següent informació:
- Entitat legal
- Beneficiari
- IBAN
- Import
- Moneda
- Estat del pagament
- Motiu de rebuig (si escau)
- Validesa d'IBAN
- Tipus de font
- Data de venciment
- Font enllaç a la despesa o factura original
L'enllaç Font també està disponible des dels detalls de la transferència i els panells laterals de l'element de sol·licitud de pagament, permetent-te obrir ràpidament la despesa o factura relacionada.
Si els totals exportats no coincideixen amb la teva exportació d'Expenses, això és d'esperar. L'exportació de pagaments conté les dades que es van enviar realment al banc, mentre que l'exportació d'Expenses està dissenyada per a la informàtica de despeses i pot diferir a causa de canvis com actualitzacions d'entitats legals o valors de reemborsament.
Si no pots trobar files duplicades per pagaments reintents, és perquè només s'inclou l'últim intent de pagament per a cada transferència a l'export. Els intents fallits o reintents anteriors s'exclouen per simplificar la reconciliació.
Si necessites identificar la despesa o factura original, utilitza la columna Font a l'export o l'enllaç Font disponible als panells laterals de la transferència i l'element de sol·licitud de pagament.
Consells i millors pràctiques
- Utilitza l'Exportació de pagaments en comptes de l'exportació d'Expenses quan reconciliis pagaments bancaris. Representa les transferències reals enviades a través de Banking
- Compara l'export directament amb el teu fitxer de pagament SEPA per assegurar-te que ambdues fonts de dades coincideixen
- Si un pagament ha estat reintentat, només s'inclou l'últim intent de transferència a l'export, ajudant-te a evitar registres duplicats durant la reconciliació
- Revisar els pagaments rebutjats utilitzant l'estat del pagament, el motiu de rebuig i les columnes de validesa d'IBAN abans de crear un nou intent de pagament
FAQ
-
Quina exportació hauria d'utilitzar per a la reconciliació bancària?
Utilitza l'Exportació de pagaments. Conté la mateixa informació de pagament utilitzada per Banking per generar el fitxer de pagament SEPA i és la font recomanada per a la reconciliació.
-
L'exportació inclou estats de pagament?
Sí. Cada pagament inclou el seu estat actual, com ara Pagat, Pendent o Rebutjat, juntament amb el motiu de rebuig quan sigui aplicable.
-
Quina entitat legal es mostra a l'exportació?
L'exportació mostra l'entitat legal associada amb el pagament en el moment en què es va processar. Això coincideix amb la informació utilitzada per Banking quan es genera el pagament.
-
Puc obrir la despesa o factura original des de l'exportació?
Sí. La columna Font inclou un enllaç a la despesa o factura original, permetent-te accedir al registre relacionat directament.