Sie können jetzt die tatsächlichen Zahlungsdaten, die über das Banking für eine Sammelzahlung gesendet wurden, direkt exportieren. Dieser Export hilft Ihnen, Ihre Bankbewegungen mit denselben Informationen abzugleichen, die zur Erstellung Ihrer SEPA-Zahlungsdatei verwendet wurden, wodurch Diskrepanzen reduziert und Zeit beim Abgleich gespart wird.
Übersicht
Der Zahlungsexport bietet einen vollständigen Nachweis der Überweisungen, die in einer Sammelzahlung enthalten sind. Im Gegensatz zum Ausgabenexport spiegelt er die Daten wider, die vom Banking zur Bearbeitung von Zahlungen verwendet werden, was ihn zur zuverlässigsten Quelle für den Bankabgleich macht.
Verwenden Sie diesen Export, wenn Sie:
- Abgleich abgeschlossener SEPA-Zahlungen mit Ihrem Kontoauszug oder SEPA-Datei durchführen möchten
- Den Zahlungsstatus jedes/r Begünstigten überprüfen möchten
- Zahlungsdetails wie rechtliche Einheit, IBAN, Betrag oder Zahlungsquelle überprüfen möchten
- Eine Zahlung auf ihre ursprüngliche Ausgabe oder Rechnung zurückverfolgen möchten
So verwenden Sie es
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen
- Greifen Sie auf die Registerkarte Zahlungen zu
- Öffnen Sie die Sammelzahlung, die Sie überprüfen möchten
- Klicken Sie auf Exportieren
- Laden Sie die Datei im gewünschten Format (CSV oder Excel) herunter
- Vergleichen Sie die exportierten Daten mit Ihrem Kontoauszug oder SEPA-Zahlungsdatei, um Zahlungen abzugleichen
- Der Export enthält eine Zeile pro Begünstigtenzahlung und enthält die folgenden Informationen:
- Rechtliche Einheit
- Begünstigter
- IBAN
- Betrag
- Währung
- Zahlungsstatus
- Ablehnungsgrund (falls zutreffend)
- IBAN-Gültigkeit
- Quellentyp
- Fälligkeitsdatum
- Quelle Link zur ursprünglichen Ausgabe oder Rechnung
Der Quellen Link ist auch in den Detailansichten der Überweisung und der Zahlungsanforderung verfügbar, sodass Sie schnell die zugehörige Ausgabe oder Rechnung öffnen können.
Wenn die exportierten Gesamtsummen nicht mit Ihrem Ausgabenexport übereinstimmen, ist das zu erwarten. Der Zahlungsexport enthält die Daten, die tatsächlich an die Bank gesendet wurden, während der Ausgabenexport für die Ausgabenberichterstattung konzipiert ist und aufgrund von Änderungen wie Aktualisierungen der rechtlichen Einheit oder Erstattungsbeträgen abweichen kann.
Wenn Sie keine doppelten Zeilen für wiederholte Zahlungen finden können, liegt das daran, dass nur der letzte Zahlungsversuch für jede Überweisung im Export enthalten ist. Frühere fehlgeschlagene oder wiederholte Versuche sind ausgeschlossen, um den Abgleich zu vereinfachen.
Wenn Sie die ursprüngliche Ausgabe oder Rechnung identifizieren müssen, verwenden Sie die Spalte Quelle im Export oder den Quellenlink, der in den Seitenleisten der Überweisung und der Zahlungsanforderung verfügbar ist.
Tipps und bewährte Praktiken
- Verwenden Sie den Zahlungsexport anstelle des Ausgabenexports, wenn Sie Bankzahlungen abgleichen. Er stellt die tatsächlichen Überweisungen dar, die über das Banking gesendet wurden
- Vergleichen Sie den Export direkt mit Ihrer SEPA-Zahlungsdatei, um sicherzustellen, dass beide Datenquellen übereinstimmen
- Wenn eine Zahlung wiederholt wurde, ist nur der letzte Überweisungsversuch im Export enthalten, was Ihnen hilft, doppelte Datensätze beim Abgleich zu vermeiden
- Überprüfen Sie abgelehnte Zahlungen anhand der Spalten Zahlungsstatus, Ablehnungsgrund und IBAN-Gültigkeit, bevor Sie einen neuen Zahlungsversuch starten
FAQ
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Welchen Export sollte ich für den Bankabgleich verwenden?
Verwenden Sie den Zahlungsexport. Er enthält dieselben Zahlungsinformationen, die vom Banking zur Erstellung der SEPA-Zahlungsdatei verwendet wurden und ist die empfohlene Quelle für den Abgleich.
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Enthält der Export Zahlungsstatus?
Ja. Jede Zahlung enthält ihren aktuellen Status, wie Bezahlt, Ausstehend oder Abgelehnt, zusammen mit dem Ablehnungsgrund, wenn zutreffend.
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Welche rechtliche Einheit wird im Export angezeigt?
Der Export zeigt die rechtliche Einheit an, die zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Zahlung mit der Zahlung verbunden war. Dies entspricht den Informationen, die vom Banking bei der Erstellung der Zahlung verwendet wurden.
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Kann ich die ursprüngliche Ausgabe oder Rechnung aus dem Export öffnen?
Ja. Die Spalte Quelle enthält einen Link zur ursprünglichen Ausgabe oder Rechnung, sodass Sie direkt auf den zugehörigen Datensatz zugreifen können.