SEPA-Zahlungen in Factorial verwalten

Erfahren Sie, wie Sie in Factorial eine SEPA-Datei generieren und sie zu Ihrer Bank hochladen, um Lieferantenzahlungen abzuschließen.

Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Treasury → Zahlungen
Wählen Sie „Neue Massenzahlung erstellen“
- Fügen Sie einen Namen und eine Beschreibung hinzu
Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie zur Massenzahlung hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Zur Massenzahlung hinzufügen“.
- Sie können nach Erstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, juristischer Person, Anforderer und Typ filtern
Sie sehen Ihre Massenzahlung im Abschnitt „Massenzahlungen“
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol in der Zeile und überprüfen Sie Ihre Massenzahlung
Klicken Sie auf „SEPA-Datei herunterladen“

Factorial erstellt eine XML-Datei, die den SEPA-Standards entspricht und alle Lieferanten- und Zahlungsdetails enthält.

Laden Sie die SEPA-Datei von Factorial herunter
Melden Sie sich bei Ihrem Online-Banking-Portal an
Suchen Sie die Option SEPA-Datei hochladen
- Der Wortlaut kann je nach Bank unterschiedlich sein
Laden Sie die XML-Datei hoch
Bestätigen Sie die Zahlung bei Ihrer Bank (möglicherweise benötigen Sie eine digitale Signatur oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung).

Mit einer Datei können Sie mehrere Lieferanten sicher und ohne manuelle Eingabe bezahlen.

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