Ausgaben und Treasury haben beide mit dem Geld des Unternehmens zu tun, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben. In Ausgaben wird jede Ausgabe erfasst, geprüft, genehmigt und erstattet. In Treasury verwalten Sie das Geld selbst: Ihre Bankkonten, Ihre Factorial-Karten und Ihre Zahlungen. Wenn Sie wissen, welches Modul Sie öffnen müssen, suchen Sie nicht am falschen Ort.

Ausgaben: jede Ausgabe, vom Beleg bis zur Erstattung

Überblick

Nutzen Sie Ausgaben, um zu erfassen und zu kontrollieren, was Mitarbeitende für die Arbeit ausgeben, unabhängig davon, wie sie bezahlt haben:

• Aus eigener Tasche: Sie erstellen die Ausgabe mit dem Beleg und bekommen das Geld erstattet.
• Mit einer Factorial-Karte: Die Ausgabe wird nach jeder Zahlung automatisch erstellt. Die Mitarbeitenden fügen den Beleg hinzu, und die Ausgabe wird wie jede andere genehmigt. Niemand bekommt etwas erstattet, weil das Unternehmen bereits gezahlt hat.
• Mit einer anderen Firmenkarte: Sie erstellen die Ausgabe mit dem Beleg, damit sie erfasst und genehmigt wird. Sie wählen eine Zahlungsart des Unternehmens, etwa Firmen-Debitkarte, sodass niemand dafür erstattet wird.
• Kilometergeld und Verpflegungspauschalen: berechnet anhand der Sätze Ihres Unternehmens.

Mitarbeitende finden ihre Ausgaben unter Meine Ausgaben > Meine Ausgaben. Finanzteams und Admins prüfen, genehmigen, erstatten und exportieren sie unter Ausgaben > Mitarbeiterausgaben.

Treasury: Bankkonten, Karten und Zahlungen

Überblick

Nutzen Sie Treasury, um das Geld des Unternehmens und die Werkzeuge zu seiner Bewegung zu verwalten. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Treasury. Je nach Ihren Berechtigungen sehen Sie diese Tabs:

• Übersicht: die Kontostände Ihres Unternehmens auf einen Blick.
• Konten: die Bankkonten, die Sie verbunden oder bei Factorial eröffnet haben.
• Karten: alle Factorial-Karten: Karten ausgeben, deaktivieren oder kündigen und Limits festlegen.
• Zahlungen: Zahlungen, die Sie aus Factorial senden, zum Beispiel SEPA-Zahlungen.

Wie beide zusammenarbeiten

• Eine Zahlung mit der Factorial-Karte erscheint in Treasury als Kartentransaktion und in Ausgaben als Kartenausgabe, die belegt und genehmigt werden muss.
• Wenn Sie Ausgaben per SEPA erstatten (Erstattung per SEPA), wechseln die Ausgaben zu Zur Zahlung gesendet, und für jede erscheint eine Zahlungsanfrage unter Treasury > Zahlungen > Zahlungsanfragen. Das hängt von Ihrem Tarif und Ihren Berechtigungen ab.

Tipps und bewährte Vorgehensweisen

Fehlerbehebung und FAQ

Fehlerbehebung

Ich sehe Treasury nicht in der Seitenleiste.
Sie benötigen Berechtigungen, um Bankkonten, Karten oder Zahlungen zu sehen. Wenden Sie sich an Ihren Admin.

Eine Kartenzahlung erscheint nicht als Ausgabe.
Prüfen Sie, ob die Karteninhaberin oder der Karteninhaber ein Ausgaben-Nutzer ist. Wie Sie die Person hinzufügen, siehe Wie füge ich Personen zu Ausgaben hinzu?. Wenn sie bereits hinzugefügt ist, siehe Eine Kartenzahlung fehlt in Factorial. Wo ist sie?.

FAQ

1. Muss ich für jede Zahlung mit der Factorial-Karte eine Ausgabe erstellen?

Nein. Factorial erstellt die Kartenausgabe für Sie; die Mitarbeitenden fügen nur den Beleg hinzu und senden sie zur Genehmigung.

2. Werden Mitarbeitende für Kartenausgaben erstattet?

Nein. Für eine Ausgabe mit der Factorial-Karte gibt es keine Erstattung, weil das Unternehmen bereits mit der Karte gezahlt hat.

3. Wo verwalte ich meine Factorial-Karten?

Unter Treasury > Karten. Mitarbeitende sehen ihre eigenen Karten unter Meine Ausgaben > Meine Karten.

4. Von wo werden SEPA-Erstattungen gezahlt?

Sie starten sie in Ausgaben; die Zahlungsanfragen erscheinen unter Treasury > Zahlungen > Zahlungsanfragen.