Le autorizzazioni bancarie consentono agli utenti di gestire e accedere alle informazioni bancarie e di pagamento dell'azienda all'interno di Factorial . Ciò include la visualizzazione dei conti bancari, la gestione dei metodi di pagamento e la supervisione delle transazioni finanziarie relative alla piattaforma.
In questo articolo imparerai come utilizzare questa autorizzazione in modo responsabile per garantire che solo gli utenti autorizzati possano gestire le informazioni bancarie, contribuendo a mantenere la sicurezza e il controllo sulle finanze della tua azienda.
Per poter applicare le autorizzazioni bancarie, i dipendenti devono essere assegnati al gruppo di autorizzazioni corrispondente.
Come impostare le autorizzazioni bancarie
- Nella barra laterale, vai su Impostazioni
- Fare clic su Autorizzazioni
- Seleziona la sezione Bancaria
- Abilita o disabilita i permessi
- Fare clic su Salva modifiche
Queste autorizzazioni consentono di scegliere l' ambito specifico di un'autorizzazione : decidere su chi un utente può eseguire un'azione .
- Per se stessi: Solo sul proprio profilo/dati.
- Per i dipendenti sottoposti a rapporto diretto e indiretto: sui dipendenti che rispondono loro direttamente o tramite una gerarchia.
- Per le persone nei team che guidano: solo per i membri dei team che gestiscono.
- Per le persone nella loro entità giuridica: chiunque nel loro dipartimento, filiale o entità aziendale.
- Per l'intera azienda: tra tutti i dipendenti dell'organizzazione.
Permessi bancari
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Categorizza una transazione
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di categorizzare le transazioni con le categorie definite nelle impostazioni finanziarie.
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Modifica lo stato del consenso bancario
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di gestire l'autorizzazione di un dipendente in relazione ai suoi dati bancari e ai pagamenti delle buste paga.
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Confermare o rifiutare un suggerimento di riconciliazione bancaria
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di approvare o respingere una corrispondenza suggerita tra una transazione bancaria e un record corrispondente durante il processo di riconciliazione.
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Gestisci i pagamenti
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno del gruppo specifico di autorizzazioni di creare, modificare, elaborare o annullare transazioni di pagamento all'interno del sistema.
Abilita questa autorizzazione affinché funzionino:
- Pagare il pagamento
- Riprova il pagamento
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Leggi il consenso bancario
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di visualizzare lo stato del consenso bancario di un dipendente senza poterlo modificare.
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Riconciliare una transazione bancaria con una fattura
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno del gruppo specifico di autorizzazioni di abbinare una transazione bancaria a una fattura specifica per confermare che il pagamento è stato ricevuto o effettuato.
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Vedi conti bancari
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di visualizzare i conti bancari registrati nel sistema senza poterli modificare.
Abilita questa autorizzazione affinché la gestione dei conti bancari funzioni.
Per saperne di più clicca qui.
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Vedi le riconciliazioni bancarie
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno del gruppo specifico di autorizzazioni di visualizzare le riconciliazioni bancarie completate e in sospeso senza poterle modificare.
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Vedi le transazioni bancarie
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di visualizzare le transazioni bancarie registrate nel sistema senza poterle modificare o gestire.
Per saperne di più clicca qui.
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Vedi pagamenti con carta
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di visualizzare i pagamenti effettuati con le carte aziendali senza poterli modificare o elaborare.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
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Vedi conti bancari di pagamento
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di visualizzare i conti bancari utilizzati per i pagamenti in uscita o i versamenti senza poterli modificare.
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Annulla una carta Factorial
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di disattivare o bloccare una carta Factorial per impedirne un ulteriore utilizzo.
L'utente deve avere l'autorizzazione per Gestisci carte → Controlla autorizzazioni Finanza > Autorizzazioni Spese.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Modificare il budget e i limiti di una carta Factorial
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di modificare il budget di spesa e i limiti di transazione di una carta Factorial .
L'utente deve avere l'autorizzazione per Gestisci carte → Controlla autorizzazioni Finanza > Autorizzazioni Spese.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
Scopri come farlo qui.
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Cambia l'alias di una carta Factorial
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di rinominare o aggiornare l'alias di una scheda Factorial per una più facile identificazione.
L'utente deve avere l'autorizzazione per Gestisci carte → Controlla autorizzazioni Finanza > Autorizzazioni Spese.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Cambiare il numero di telefono di un titolare di carta
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di aggiornare il numero di telefono associato al profilo di un titolare di carta. Il numero di telefono viene utilizzato per inviare eventuali codici di sicurezza al titolare di una carta Factorial .
L'utente deve avere l'autorizzazione per Gestisci carte → Controlla autorizzazioni Finanza > Autorizzazioni Spese.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Crea una carta Factorial
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di emettere una nuova carta Factorial per un dipendente o un utente.
L'utente deve avere l'autorizzazione per Gestisci carte → Controlla autorizzazioni Finanza > Autorizzazioni Spese.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
Per saperne di più clicca qui.
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Disattivare una carta Factorial
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di disattivare temporaneamente una carta Factorial , impedendo ulteriori transazioni.
L'utente deve avere l'autorizzazione per Gestisci carte → Controlla autorizzazioni Finanza > Autorizzazioni Spese.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Gestire i conti bancari
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno del gruppo specifico di autorizzazioni di creare un account Factorial per le carte o di collegare un conto bancario a Factorial .
L'utente deve avere il permesso di
- Vedi le carte
- Vedi conti bancari
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
Per saperne di più clicca qui.
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Pagare il pagamento
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di approvare ed eseguire un pagamento per saldare una fattura, una spesa o un altro obbligo finanziario.
L'utente deve avere l'autorizzazione per gestire i pagamenti.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Riattivare una carta Factorial
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di abilitare una carta Factorial precedentemente disattivata in modo che possa essere utilizzata nuovamente.
L'utente deve avere l'autorizzazione per vedere le carte.
L'utente deve avere l'autorizzazione per Gestisci carte → Controlla autorizzazioni Finanza > Autorizzazioni Spese.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Riprova il pagamento
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di tentare nuovamente un pagamento precedentemente non riuscito o rifiutato.
L'utente deve avere l'autorizzazione per gestire i pagamenti.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Vedi autorizzazioni bancarie
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di visualizzare quali utenti hanno approvato o sono autorizzati ad approvare azioni relative alle attività bancarie.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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Vedi le carte
Questa autorizzazione consente ai dipendenti all'interno dello specifico gruppo di autorizzazioni di visualizzare tutte le tessere Factorial rilasciate ai dipendenti senza poterle gestire o modificare.
Abilita questa autorizzazione affinché funzionino:
- Vedi pagamenti con carta
- Annulla una carta Factorial
- Modificare il budget e i limiti di una carta Factorial
- Cambia l'alias di una carta Factorial
- Cambiare il numero di telefono di un titolare di carta
- Crea una carta Factorial
- Disattivare una carta Factorial
- Gestire i conti bancari
- Riattivare una carta Factorial
Abilita questa autorizzazione affinché " Può gestire le carte" funzioni → Seleziona Autorizzazioni finanziarie > Autorizzazioni spese.
È possibile scegliere l' ambito di questa autorizzazione.
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