Factorial vous permet d'exporter vos données de dépenses à des fins de reporting, d'analyse et de comptabilité. Vous pouvez exporter votre vue actuelle ou utiliser l' exportation avancée pour accéder à davantage de filtres et de champs.

Il existe deux manières principales d’exporter les dépenses :

• Exporter – vue actuelle → Exportez rapidement la liste telle qu’affichée à l’écran, y compris les filtres appliqués et les colonnes sélectionnées.
• Exportation avancée → Personnalisez les filtres, sélectionnez des champs supplémentaires, renommez les étiquettes des colonnes et réorganisez les colonnes pour une analyse plus approfondie.

Exporter – vue actuelle

1. Dans votre barre latérale, accédez à Dépenses → Dépenses des employés → Dépenses
2. Cliquez sur les trois points
3. Sélectionnez la vue Exporter

Filtres disponibles :

• Date d'approbation
• Catégorie
• Date de création
• Devise du document
• Date du document
• Type de document
• Type de dépense
• Propriétaire
• Propriétaire personne morale
• Paiement
• En attente d'approbations
• Projet
• Monnaie remboursable
• Rapporté par
• Statut
• Sous-projet
• Équipe

Colonnes affichées par défaut :

• Alertes
• Montant
• Catégorie
• Date du document
• Propriétaire
• Statut

Colonnes facultatives que vous pouvez activer :

• Date de création
• Type de document
• Référence interne
• Mode de paiement
• Montant remboursable

Exportation avancée

1. Dans votre barre latérale, accédez à Dépenses → Dépenses des employés → Dépenses
2. Cliquez sur les trois points
3. Sélectionnez Exportation avancée

L'exportation avancée offre plus de flexibilité, vous permettant de renommer les colonnes, de les réorganiser et d'extraire des valeurs à plusieurs niveaux (par exemple, des champs fiscaux et des dates d'approbation pour un maximum de 5 niveaux d'approbation).

Filtres disponibles :

• Date d'approbation
• Catégorie
• Date de création
• Devise du document
• Date du document
• Type de document
• Type de dépense
• Propriétaire
• Propriétaire personne morale
• Paiement
• En attente d'approbations
• Projet
• Monnaie remboursable
• Rapporté par
• Statut
• Sous-projet
• Équipe

Les champs extractibles incluent :

• Alertes
• Date d'approbation
• Date du niveau d'approbation (jusqu'à 5 niveaux)
• Montant de base (jusqu'à 5 niveaux)
• ID du budget / Nom du budget
• 4 derniers chiffres de la carte
• Catégorie / Sous-catégorie
• Centre de coûts
• Date de création
• Description
• Montant du document, devise, date, numéro, type
• Nom/numéro de compte bancaire de l'employé
• Date de fin / Date de début
• Taux de change
• ID de groupe de dépenses / ID de dépense
• Type de dépense
• ID de groupe / Nom du groupe
• Référence interne
• Lien vers Factorial
• Taux kilométrique, unité, kilométrage total, aller-retour
• Cycle de paie
• Projet / Code du projet / Sous-projet
• Montant remboursable / devise
• Date de rejet / motif de rejet
• Rapporté par
• Statut
• Numéro d'identification fiscale (TIN) du fournisseur
• Montant et type de taxe (jusqu'à 5 niveaux)
• Nom du fournisseur

Conseils et bonnes pratiques

• Utilisez l'exportation de la vue actuelle pour les listes rapides.
• Passez à l'exportation avancée pour les rapports financiers, les rapprochements ou lorsque vous avez besoin de données fiscales, d'approbations à plusieurs niveaux ou de données budgétaires.
• Renommez et réorganisez les colonnes dans l'exportation avancée pour qu'elles correspondent aux modèles de rapports de votre entreprise.
• Enregistrez vos fichiers d'exportation (CSV ou Excel) dans un emplacement sécurisé à des fins de conformité et d'audit.

FAQ

1. Puis-je programmer des exportations automatiques ?
   Pas actuellement. Les exportations doivent être déclenchées manuellement.
    
2. Quels formats sont pris en charge ?
   Les exportations sont disponibles aux formats CSV et Excel . Les groupes de dépenses peuvent également être exportés au format PDF .
    
3. Puis-je modifier l’ordre des colonnes ?
   Oui, dans l'interface utilisateur pour la vue actuelle et dans l'exportation avancée pour les fichiers téléchargés.