Cet article explique comment gérer les paiements des employés depuis le module Rémunération via Trésorerie. Vous apprendrez comment envoyer les employés pour paiement, générer les fichiers SEPA et suivre l'état des paiements directement depuis le cycle de rémunération.
Aperçu
Le système de rémunération est désormais connecté à la trésorerie, ce qui permet aux équipes RH et Finance de gérer les paiements des employés dans un flux de travail unique.
Auparavant, les fichiers SEPA devaient être générés en dehors du flux de rémunération, ce qui nécessitait une coordination supplémentaire entre les équipes et réduisait la visibilité sur l'état des paiements.
Grâce à cette intégration :
- Les équipes RH peuvent envoyer les employés se faire payer directement depuis le service des rémunérations
- Les équipes financières peuvent générer des fichiers SEPA à partir de la trésorerie
- Les statuts de paiement se synchronisent automatiquement avec le cycle de rémunération
- Les deux équipes restent alignées tout au long du processus de paiement
Cette fonctionnalité permet de réduire les interventions manuelles et d'améliorer la visibilité, de la vérification de la paie jusqu'au paiement final.
Quand l'utiliser
- Lorsque les résultats de la paie ont déjà été importés dans un cycle de rémunération
- Lorsque vous devez générer des paiements SEPA pour les employés
- Lorsque les équipes RH et Finance souhaitent gérer les paiements de paie dans un flux de travail centralisé
Comment utiliser
Envoyer les employés pour paiement de la rémunération
- Dans votre barre latérale, accédez à la section Compensation
- Sélectionnez un cycle
- Assurez-vous que les résultats de la paie nette ont été importés
- Cliquez sur Envoyer pour effectuer le paiement
- Sélectionnez les employés que vous souhaitez inclure
- Choisissez la date d'échéance du paiement
- Confirmer l'action
Une demande de paiement sera automatiquement créée dans le service de trésorerie.
Générer le fichier SEPA dans le Trésorerie
- Aller au Trésorerie
- Localisez la demande de paiement créée à partir de la rémunération
- Cliquez sur Envoyer pour payer
- Créer un nouveau paiement groupé
- Choisissez un nom
- Sélectionnez un compte bancaire
- Rédigez une description (facultatif)
- Cliquez sur Continuer pour générer le fichier SEPA
- Cliquez sur « Télécharger le fichier SEPA » en haut à droite et téléchargez-le sur votre plateforme bancaire
- Une fois le paiement effectué, cliquez sur « Marquer comme payé » dans le coin supérieur droit
- Le cycle de rémunération sera automatiquement mis à jour avec le dernier état de paiement
- Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur Terminer le cycle pour le fermer
Si l’option « Envoyer pour paiement » n’est pas disponible, vérifiez que les résultats de la paie ont bien été importés dans le cycle de rémunération et assurez-vous de disposer des autorisations requises pour la rémunération et la trésorerie.
Si la demande de paiement n'apparaît pas dans le Trésor, actualisez la page et vérifiez que la demande a bien été soumise et que le cycle de compensation a été correctement finalisé.
Si le cycle de rémunération n'affiche pas le statut de paiement mis à jour, assurez-vous que le paiement a bien été marqué comme effectué auprès de la Trésorerie. Veuillez patienter quelques instants le temps que la synchronisation des statuts se termine.
Conseils et bonnes pratiques
- Vérifiez les résultats de la paie avant d'envoyer les employés au paiement
- Vérifiez attentivement les coordonnées bancaires des employés pour éviter le rejet des paiements SEPA
- Alignez les dates d'échéance avec le calendrier de paie de votre entreprise
- Utilisez les statuts de paiement pour assurer la synchronisation des équipes RH et Finance
- Vérifiez régulièrement les paiements en attente afin d'éviter les retards
FAQ
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Puis-je générer des fichiers SEPA directement à partir de la rémunération ?
Non. Les employés sont transférés du service de la rémunération au service de la trésorerie, où le fichier SEPA est généré.
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Qui peut gérer le processus de paiement ?
Les équipes RH peuvent envoyer les employés se faire payer par le service Rémunération, tandis que les équipes Finance peuvent gérer les paiements et générer les fichiers SEPA depuis le service Trésorerie.
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La mise à jour du statut du paiement est-elle automatique ?
Oui. Une fois qu'un paiement est marqué comme effectué par le Trésor, le cycle de rémunération est mis à jour automatiquement.
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Cette fonctionnalité est-elle disponible pour toutes les entreprises ?
Cette fonctionnalité est disponible pour toutes les entreprises utilisant le produit de rémunération.