Che cos'è l'integrazione DATEV RDS?

DATEV RDS (Rechnungsdatenservice) invia le tue spese approvate di Factorial, i dati della fattura più la ricevuta, direttamente nella casella di posta DATEV Unternehmen Online (DUO) del tuo consulente fiscale. I documenti arrivano pre-codificati con numeri di conto e codici IVA. Il tuo consulente li esamina, apporta modifiche se necessario e li registra nel libro contabile. A differenza dell'esportazione file DATEV, non c'è un file da scaricare o caricare: Factorial invia i dati a DATEV tramite la sua API.

Come funziona

1. Installa DATEV RDS dal Marketplace.
2. Collegati a DATEV una volta per l'azienda. Accedi tramite DATEV con SmartLogin o SmartCard.
3. Per ogni entità legale, seleziona il suo dataset DATEV (Berater plus Mandant) dall'elenco che Factorial mostra.
4. Imposta i conti creditori di riserva:
   • Conto collettivo fornitori
   • Conto per le spese di carta pagate dall'azienda
     Poi, conferma la mappatura IVA a codice BU:
     • 19% → 3
     • 7% → 2
     • 0% → 40
5. Controlla il pannello di prontezza. Ti dice se ogni dataset può ricevere un'importazione e se i tuoi conti mappati si adattano alla lunghezza del conto del dataset. Indica anche esattamente quali categorie o conti necessitano ancora di attenzione.

Esportazione delle spese

1. In Spese, seleziona le spese approvate che desideri esportare e fai clic su Esporta in DATEV.
2. Factorial raggruppa le spese per entità legale e per mese contabile e le invia a DATEV.
3. Monitora il progresso nel registro di elaborazione. I documenti arrivano nella casella di posta DUO (Belegablage) del consulente, pre-codificati.
4. Il tuo consulente fiscale esamina i documenti, li modifica se necessario e li registra nel libro contabile.

Ambito

L'integrazione:

• Esporta spese regolari, chilometraggio e indennità.
• Invia dati in un'unica direzione, da Factorial a DATEV.
• Crea un record accountsPayableLedger per ogni spesa, o uno per aliquota IVA quando la spesa ha una suddivisione a più aliquote.

Cosa viene inviato

I seguenti campi sono sincronizzati:

• Data e importo
• Conto G/L (Sachkonto): dal tuo Factorial mappatura conto per entità legale
• Conto creditore (Personenkonto): il conto dell'impiegato, o il conto collettivo fornitori, per i rimborsi; il conto della carta per le spese pagate dall'azienda
• Aliquota IVA e il suo codice BU
• Testo di registrazione, numero documento, nome fornitore
• Valuta e tasso di cambio, quando applicabile
• Centro di costo (KOST1)
• File della ricevuta per ogni spesa

Limitazioni

• Solo entità legali tedesche.
• Richiede la configurazione contabile: i conti G/L provengono dalla tua Factorial mappatura categoria-conto. Il pannello di prontezza segnala qualsiasi categoria o conto mancante o che non si adatta al dataset prima di esportare.
• Il lato DATEV deve essere pronto: il dataset ha bisogno di gestione documentale (Belege online) attiva, e il tuo utente DATEV ha bisogno di autorizzazione per il servizio.
• Le correzioni avvengono in DATEV: i documenti arrivano nella casella di posta DUO per il consulente da esaminare e registrare; non vengono scritti direttamente nel libro contabile.
• Centri di costo: un KOST1 per record. KOST2 (Kostenträger) e codici BU per l'inversione dell'onere transfrontaliero non sono ancora coperti.