Factorial Cards offrono il controllo completo sull'utilizzo dei fondi aziendali. Per ogni carta attiva, gli amministratori e i team finanziari possono definire limiti e restrizioni per rispettare le policy aziendali, prevenire abusi e semplificare le approvazioni.
Come usare
1. Accesso ai controlli della carta
- Nella barra laterale, vai su Tesoro → Carte
- Individua la scheda che vuoi configurare nell'elenco
- Fare clic sull'icona della freccia a destra per aprire i dettagli della carta
- Selezionare la sotto-scheda Controlli
2. Impostare limiti di spesa
È possibile definire un limite massimo di spesa per ogni carta:
- Limite : definisce l'importo massimo (in EUR) che il titolare della carta può spendere.
- Periodo di rinnovo : scegli la frequenza con cui il limite viene reimpostato ( giornaliero, settimanale, mensile o annuale ).
Esempio: una scheda progetto può avere un limite settimanale di 500 EUR, mentre una scheda abbonamento può avere un limite mensile di 100 EUR .
3. Configurazione dei controlli di categoria
Decidi dove può essere utilizzata una carta selezionando le categorie dei commercianti:
- Consenti tutte le categorie : nessuna restrizione - la carta può essere utilizzata ovunque.
- Consenti categorie specifiche : seleziona solo le categorie in cui i pagamenti devono essere accettati.
- Blocca categorie specifiche : impedisce che la carta venga utilizzata in determinate categorie.
Esempio:
- Una carta di viaggio potrebbe consentire solo categorie di trasporto e alloggio .
- Una tessera d'ufficio generica potrebbe bloccare l'intrattenimento o gli acquisti personali .
Queste categorie vengono lette direttamente dal PoS del commerciante e non hanno nulla a che fare con le categorie impostate in Factorial per la rendicontazione delle spese da parte dei dipendenti.
Suggerimenti e buone pratiche
- Assegnare limiti più rigorosi per le schede temporanee o basate su progetti.
- Utilizzare restrizioni di categoria per allineare l'uso della carta ai ruoli dei dipendenti (ad esempio, spese di viaggio rispetto a spese d'ufficio)
- Rivedere e adeguare regolarmente i limiti per riflettere le variazioni di budget.
Domande frequenti
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Posso applicare sia un limite di spesa che restrizioni di categoria sulla stessa carta?
Sì, è possibile combinare entrambe le soluzioni per imporre un controllo più rigoroso.
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Esistono limiti per le carte virtuali e fisiche?
Sì, i limiti e le restrizioni funzionano allo stesso modo per entrambi i tipi di carta.
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Posso modificare i limiti dopo l'emissione della carta?
Sì, gli amministratori e il reparto Finanze possono modificare o rimuovere i limiti in qualsiasi momento dalla scheda Controlli .
Come richiedere, emettere e assegnare le carte
Collegamento automatico delle transazioni
Domande frequenti su carte smarrite, blocchi di carte, ecc.