Retour

Configurer les formulaires de dépenses (régulières, journalières et kilométriques)

Apprenez à configurer et à personnaliser les formulaires de dépenses régulières et d’indemnités journalières pour rationaliser votre processus de reporting des dépenses.

Pourquoi configurer le formulaire de dépenses ?

En ajustant les paramètres du formulaire de dépenses , les administrateurs et les équipes financières s'assurent que les employés soumettent leurs dépenses avec les données correctes dès le départ. Cela réduit les allers-retours, favorise la conformité et maintient une comptabilité claire.

Grâce aux formulaires réguliers, kilométriques et journaliers adaptés aux besoins de votre entreprise, les employés peuvent soumettre leurs dépenses plus rapidement tandis que le service financier obtient des données précises dès le départ.

Vous pouvez décider :

  • Quels champs les employés voient lorsqu'ils soumettent des dépenses régulières, kilométriques ou journalières.
  • Quels champs sont facultatifs ou obligatoires .
  • Si des champs importants tels que des sous-catégories, des projets ou des centres de coûts sont affichés.
 

Accéder aux paramètres du formulaire de dépenses

  1. Dans votre barre latérale, accédez à Paramètres , puis recherchez l’option Paramètres des dépenses .
  2. Une fois à l'intérieur, recherchez la section Formulaire de dépenses .
  3. Choisissez le type de dépense que vous souhaitez configurer : Régulier , Kilométrage ou Per Diem .
  4. Pour chaque champ, choisissez l’une des options suivantes :
    • Obligatoire - les employés ne peuvent pas soumettre le formulaire sans remplir ce champ.
    • Facultatif - les employés peuvent laisser le champ vide.
    • Masqué - le champ n'apparaît pas sur le formulaire.
  5. Enregistrez vos modifications.

Seuls les administrateurs ou les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent modifier les formulaires. Les employés verront immédiatement le formulaire mis à jour dans la section « Dépenses » lors de la création de nouvelles dépenses.

 

 


Configuration du formulaire de dépenses régulières

Dans Formulaire de dépenses > Régulier , vous pouvez activer ou exiger des champs tels que :

Champ Obligatoire par défaut
Budget Facultatif
Catégorie Facultatif
Centre de coûts Facultatif
Description Facultatif
Document Obligatoire
Devise du document Obligatoire
Date du document Obligatoire
Numéro de document Obligatoire si Document = Facture ; Facultatif si Document = Reçu
Montant total du document Obligatoire
Type de document Facultatif
Taux de change Facultatif
Référence interne Facultatif
Mode de paiement Facultatif
Type de paiement (remboursable ou non) Obligatoire
Projet Facultatif
Nom du fournisseur Obligatoire si Document = Facture ; Facultatif si Document = Reçu
Fournisseur NIF Obligatoire si Document = Facture ; Facultatif si Document = Reçu
Montant remboursable Obligatoire
Monnaie remboursable Facultatif
Sous-catégorie Facultatif
Taxe (montant de base, type de taxe, montant de la taxe) Obligatoire si Document = Facture ; Facultatif si Document = Reçu

Astuce : l'OCR de Factorial extrait automatiquement un grand nombre de ces valeurs lorsqu'un reçu est téléchargé.

 

 


Configuration du formulaire de frais de kilométrage

Dans Formulaire de dépenses > Kilométrage , vous pouvez gérer :

Champ Obligatoire par défaut
Budget Facultatif
Centre de coûts Facultatif
Devise Obligatoire
Date Obligatoire
Description Facultatif
Document Facultatif
Référence interne Facultatif
Unité de mesure Obligatoire
Taux de kilométrage Obligatoire
Origine Facultatif
Projet Facultatif
Montant remboursable Obligatoire
Sous-catégorie Facultatif
Distance totale Obligatoire

 

Configuration du formulaire de dépenses par jour

Dans le formulaire Dépenses > Per Diem , vous pouvez définir les champs suivants :

Champ Obligatoire par défaut
Budget Facultatif
Description Facultatif
Destination Facultatif
Document Facultatif
Date de fin Obligatoire
Référence interne Facultatif
Origine Facultatif
Taux journalier Obligatoire
Projet Facultatif
Date de début Obligatoire
Sous-catégorie Facultatif

Ajout de sous-catégories

Vous pouvez ajouter des sous-catégories pour rendre les catégories plus détaillées :

  1. Ouvrez le formulaire de dépenses concerné (régulier, kilométrage ou indemnité journalière).
  2. Faites défiler jusqu'à Sous-catégories .
  3. Choisissez une catégorie parente, puis cliquez sur l’option Ajouter .

Affichage des centres de coûts et des projets

  • Activez le champ Centre de coûts si vous souhaitez que les employés étiquettent leurs dépenses par centre de coûts.
  • Activez le champ Projet pour lier les dépenses à des projets spécifiques et suivre l'utilisation du budget.

Comportement de l'OCR et du remplissage automatique

Lorsque les employés téléchargent un reçu (régulier/kilométrage) :

  • OCR extrait des valeurs telles que la date, le commerçant, le total et les taxes .
  • Ceux-ci sont pré-remplis dans le formulaire.
  • Les employés peuvent réviser et ajuster avant de soumettre.

Pour les indemnités journalières, l'OCR n'est pas pertinent car aucun reçu n'est généralement requis, mais vous pouvez toujours autoriser les employés à joindre des documents si nécessaire.

 

Meilleures pratiques

  • Commencez simplement : activez uniquement les champs dont vous avez réellement besoin.
  • N'indiquez que ce qui est essentiel : par exemple, le fournisseur, le montant, le reçu pour les indemnités régulières ; les dates et le tarif pour les indemnités journalières.
  • Reflétez vos besoins comptables : si vous récupérez la TVA, rendez les champs fiscaux obligatoires.
  • Gardez à l’esprit les employés : trop de champs obligatoires ralentissent les soumissions et entraînent des erreurs.
  • Révisez périodiquement : les besoins de l'entreprise évoluent - revoyez les paramètres de votre formulaire tous les trimestres pour garantir l'alignement.
 

FAQ

  1. Ces paramètres s’appliquent-ils également sur mobile ?
    Oui, les employés voient les mêmes champs de formulaire sur le Web et sur mobile.
     
  2. Différentes équipes peuvent-elles voir des formes différentes ?
    Non, le formulaire est global. Utilisez les politiques et les processus d'approbation pour les règles spécifiques à chaque équipe.
     
  3. Pouvons-nous masquer le Per Diem si nous ne l'utilisons pas ?
    Oui, vous pouvez simplement éviter d’activer le formulaire Per Diem dans les paramètres.

 

 

Cet article vous a-t-il aidé ?

Give feedback about this article

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Notre équipe de service client est là pour vous.

Nous contacter

Knowledge Base Software powered by Helpjuice