Back

Configurar formularis de despeses (normals, dietes i quilometratge)

Apreneu a configurar i personalitzar els formularis de despeses regulars i dietes per optimitzar el procés d'informes de despeses.

Per què configurar el formulari de despeses?

Ajustant la configuració del formulari de despeses , els administradors i els equips financers s'asseguren que els empleats presentin les despeses amb les dades correctes des del principi. Això redueix les anades i vingudes, afavoreix el compliment normatiu i manté la comptabilitat neta.

Amb formularis regulars, de quilometratge i per dia adaptats a les necessitats de la vostra empresa, els empleats poden presentar despeses més ràpidament, mentre que el departament de finances obté dades precises des del principi.

Pots decidir:

  • Quins camps veuen els empleats quan envien despeses regulars, de quilometratge o per dia.
  • Quins camps són opcionals o obligatoris .
  • Si es mostren camps importants com ara subcategories, projectes o centres de cost.
 

Accés a la configuració del formulari de despeses

  1. A la barra lateral, aneu a Configuració i, a continuació, cerqueu l'opció de configuració de despeses .
  2. Un cop a dins, busqueu la secció del formulari Despeses .
  3. Trieu el tipus de despesa que voleu configurar: Regular , Quilometratge o Dietes .
  4. Per a cada camp, trieu una de les opcions següents:
    • Obligatori : els empleats no poden enviar el formulari sense omplir aquest camp.
    • Opcional : els empleats poden deixar el camp buit.
    • Ocult : el camp no apareix al formulari.
  5. Desa els canvis.

Només els administradors o els usuaris amb els permisos adequats poden editar els formularis. Els empleats veuran immediatament el formulari actualitzat a la secció Despeses quan creïn noves despeses.

 

 


Configuració del formulari de despeses regulars

Al formulari Despesa > Regular , podeu habilitar o exigir camps com ara:

Camp Obligatori per defecte
Pressupost Opcional
Categoria Opcional
Centre de cost Opcional
Descripció Opcional
Document Obligatori
Moneda del document Obligatori
Data del document Obligatori
Número de document Obligatori si Document = Factura; Opcional si Document = Rebut
Import total del document Obligatori
Tipus de document Opcional
tipus de canvi Opcional
Referència interna Opcional
Mètode de pagament Opcional
Tipus de pagament (reemborsable o no) Obligatori
Projecte Opcional
Nom del proveïdor Obligatori si Document = Factura; Opcional si Document = Rebut
NIF del proveïdor Obligatori si Document = Factura; Opcional si Document = Rebut
Import reemborsable Obligatori
moneda reemborsable Opcional
Subcategoria Opcional
Impost (import base, tipus d'impost, import d'impost) Obligatori si Document = Factura; Opcional si Document = Rebut

Consell : l'OCR de Factorial extreu automàticament molts d'aquests valors quan es carrega un rebut.

 

 


Configuració del formulari de despeses de quilometratge

Al formulari Despeses > Quilometratge , podeu gestionar:

Camp Obligatori per defecte
Pressupost Opcional
Centre de cost Opcional
moneda Obligatori
Data Obligatori
Descripció Opcional
Document Opcional
Referència interna Opcional
Unitat de mesura Obligatori
quilometratge Obligatori
Origen Opcional
Projecte Opcional
Import reemborsable Obligatori
Subcategoria Opcional
Distància total Obligatori

 

Configuració del formulari de despeses per dietes

Al formulari Despeses > Dietes , podeu definir els camps següents:

Camp Obligatori per defecte
Pressupost Opcional
Descripció Opcional
Destinació Opcional
Document Opcional
Data de finalització Obligatori
Referència interna Opcional
Origen Opcional
Tarifa per dia Obligatori
Projecte Opcional
Data d'inici Obligatori
Subcategoria Opcional

Afegir subcategories

Podeu afegir subcategories per fer que les categories siguin més detallades:

  1. Obriu el formulari de despeses pertinent (Normal, Quilometratge o Dietes).
  2. Desplaceu-vos fins a Subcategories .
  3. Trieu una categoria principal i feu clic a Afegeix una opció .

Mostrant centres de cost i projectes

  • Activeu el camp Centre de cost si voleu que els empleats etiquetin les seves despeses per centre de cost.
  • Activeu el camp Projecte per vincular despeses a projectes específics i fer un seguiment de l'ús del pressupost.

Comportament d'OCR i d'emplenament automàtic

Quan els empleats carreguen un rebut (Normal/Quilometratge):

  • L'OCR extreu valors com la data, el comerciant, el total i els impostos .
  • Aquests estan preomplerts al formulari.
  • Els empleats poden revisar i ajustar abans d'enviar.

Per a les dietes, l'OCR no és rellevant, ja que normalment no es requereixen rebuts, però encara podeu permetre que els empleats adjuntin documents si cal.

 

Bones pràctiques

  • Comença de manera senzilla : només activa els camps que realment necessitis.
  • Només cal fer obligatori allò que sigui essencial : per exemple, proveïdor, import, rebut per a les tarifes regulars; dates i tarifa per a les dietes.
  • Reflecteix les teves necessitats comptables : si reclames l'IVA, fes que els camps fiscals siguin obligatoris.
  • Tingueu en compte els empleats : massa camps obligatoris alenteixen els enviaments i provoquen errors.
  • Revisió periòdica : les necessitats de l'empresa evolucionen; reviseu la configuració del formulari cada trimestre per garantir l'alineació.
 

Preguntes freqüents

  1. Aquesta configuració també s'aplica al mòbil?
    Sí, els empleats veuen els mateixos camps de formulari tant al web com al mòbil.
     
  2. Poden els diferents equips veure formes diferents?
    No, el formulari és global. Utilitzeu polítiques i fluxos d'aprovació per a les regles específiques de l'equip.
     
  3. Podem amagar les dietes si no les fem servir?
    Sí, podeu simplement evitar activar el formulari Per Diem a la configuració.

 

 

Was this article helpful?

Give feedback about this article

Can’t find what you’re looking for?

Our customer care team is here for you.

Contact us

Knowledge Base Software powered by Helpjuice