Agora você pode exportar os dados reais de pagamento enviados através do Banking diretamente de um pagamento em massa. Esta exportação ajuda você a reconciliar seus movimentos bancários usando as mesmas informações que foram utilizadas para gerar seu arquivo de pagamento SEPA, reduzindo discrepâncias e economizando tempo durante a reconciliação.
Visão geral
A exportação de pagamento fornece um registro completo das transferências incluídas em um pagamento em massa. Ao contrário da exportação de despesas, ela reflete os dados utilizados pelo Banking para processar pagamentos, tornando-se a fonte mais confiável para a reconciliação bancária.
Use esta exportação quando precisar:
- Reconciliar pagamentos SEPA concluídos com seu extrato bancário ou arquivo SEPA
- Verificar o status do pagamento de cada beneficiário
- Revisar detalhes do pagamento, como entidade legal, IBAN, valor ou fonte de pagamento
- Rastrear um pagamento de volta à sua despesa ou fatura original
Como usar
- No seu menu lateral, vá para Tesouraria
- Acesse a aba Pagamentos
- Abra o pagamento em massa que você deseja revisar
- Clique em Exportar
- Baixe o arquivo no seu formato preferido (CSV ou Excel)
- Compare os dados exportados com seu extrato bancário ou arquivo de pagamento SEPA para reconciliar pagamentos
- A exportação inclui uma linha por pagamento de beneficiário e contém as seguintes informações:
- Entidade legal
- Beneficiário
- IBAN
- Valor
- Moeda
- Status do pagamento
- Razão da rejeição (se aplicável)
- Validade do IBAN
- Tipo de fonte
- Data de vencimento
- Fonte link para a despesa ou fatura original
O link Fonte também está disponível nos detalhes da transferência e nos painéis laterais do item de solicitação de pagamento, permitindo que você abra rapidamente a despesa ou fatura relacionada.
Se os totais exportados não corresponderem à sua exportação de despesas, isso é esperado. A exportação de pagamento contém os dados que foram realmente enviados ao banco, enquanto a exportação de despesas é projetada para relatórios de despesas e pode diferir devido a alterações como atualizações de entidade legal ou valores de reembolso.
Se você não conseguir encontrar linhas duplicadas para pagamentos reprocessados, é porque apenas a tentativa mais recente de pagamento para cada transferência está incluída na exportação. Tentativas anteriores que falharam ou foram reprocessadas são excluídas para simplificar a reconciliação.
Se você precisar identificar a despesa ou fatura original, use a coluna Fonte na exportação ou o link Fonte disponível nos painéis laterais do item de transferência e solicitação de pagamento.
Dicas e melhores práticas
- Use a exportação de pagamento em vez da exportação de despesas ao reconciliar pagamentos bancários. Ela representa as transferências reais enviadas através do Banking
- Compare a exportação diretamente com seu arquivo de pagamento SEPA para garantir que ambas as fontes de dados correspondam
- Se um pagamento foi reprocessado, apenas a tentativa mais recente de transferência está incluída na exportação, ajudando você a evitar registros duplicados durante a reconciliação
- Revise pagamentos rejeitados usando as colunas de status do pagamento, razão da rejeição e validade do IBAN antes de criar uma nova tentativa de pagamento
FAQ
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Qual exportação devo usar para a reconciliação bancária?
Use a exportação de pagamento. Ela contém as mesmas informações de pagamento usadas pelo Banking para gerar o arquivo de pagamento SEPA e é a fonte recomendada para reconciliação.
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A exportação inclui status de pagamento?
Sim. Cada pagamento inclui seu status atual, como Pago, Pendente ou Rejeitado, junto com a razão da rejeição quando aplicável.
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Qual entidade legal é mostrada na exportação?
A exportação exibe a entidade legal associada ao pagamento no momento em que foi processado. Isso corresponde às informações usadas pelo Banking ao gerar o pagamento.
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Posso abrir a despesa ou fatura original a partir da exportação?
Sim. A coluna Fonte inclui um link para a despesa ou fatura original, permitindo que você acesse o registro relacionado diretamente.