O que é a integração DATEV RDS?
DATEV RDS (Rechnungsdatenservice) envia suas despesas aprovadas de Factorial, os dados da fatura mais o recibo, diretamente para a caixa de entrada do seu/a consultor/a fiscal no DATEV Unternehmen Online (DUO). Os registros chegam pré-codificados com números de conta e códigos de IVA. Seu/sua consultor/a os revisa, ajusta se necessário e os lança no livro contábil. Ao contrário da Exportação de Arquivo DATEV, não há arquivo para baixar ou fazer upload: Factorial envia os dados para a DATEV através de sua API.
Antes de começar
- A integração é para entidades legais alemãs.
- Sua Factorial configuração contábil deve estar em vigor (plano de contas e o mapeamento de categoria para conta), para que cada despesa tenha uma conta G/L.
- Você precisa de uma conexão DATEV (SmartLogin ou SmartCard) cujo conjunto de dados (Mandant) tenha Belege online / gerenciamento de documentos ativado.
- Requer o complemento de contabilidade.
Como funciona
- Instale DATEV RDS do Marketplace.
- Conecte-se à DATEV uma vez para a empresa. Você faz login através da DATEV com SmartLogin ou SmartCard.
- Para cada entidade legal, selecione seu conjunto de dados DATEV (Berater plus Mandant) da lista que Factorial exibe.
-
Defina as contas credoras de fallback:
- Conta coletiva de fornecedores
-
Conta para despesas de cartão pagas pela empresa
Em seguida, confirme o mapeamento de IVA para código BU:- 19% → 3
- 7% → 2
- 0% → 40
- Verifique o painel de prontidão. Ele informa se cada conjunto de dados pode receber uma importação e se suas contas mapeadas se ajustam ao comprimento da conta do conjunto de dados. Também nomeia exatamente quais categorias ou contas ainda precisam de atenção.
Exportando despesas
- Em Despesas, selecione as despesas aprovadas que deseja exportar e clique em Exportar para DATEV.
- Factorial agrupa as despesas por entidade legal e por mês contábil e as envia para a DATEV.
- Rastreie o progresso no log de processamento. Os registros chegam na caixa de entrada do/a consultor/a, DUO inbox (Belegablage), pré-codificados.
- Seu/sua consultor/a fiscal revisa os registros, ajusta-os se necessário e os lança no livro contábil.
Escopo
A integração:
- Exporta despesas regulares, quilometragem e diárias.
- Envia dados em uma única direção, de Factorial para DATEV.
- Criará um registro de accountsPayableLedger por despesa, ou um por taxa de IVA quando a despesa tiver uma divisão de múltiplas taxas.
O que é enviado
Os seguintes campos são sincronizados:
- Data e valor
- Conta G/L (Sachkonto): do seu mapeamento de conta por entidade legal da Factorial
- Conta credora (Personenkonto): a conta do/a empregado/a, ou a conta coletiva de fornecedores, para reembolsos; a conta do cartão para despesas pagas pela empresa
- Taxa de IVA e seu código BU
- Texto de lançamento, número do documento, nome do fornecedor
- Moeda e taxa de câmbio, quando aplicável
- Centro de custo (KOST1)
- Arquivo de recibo para cada despesa
Limitações
- Somente entidades legais alemãs.
- Precisa da configuração contábil: as contas G/L vêm do seu mapeamento de categoria para conta da Factorial. O painel de prontidão sinaliza qualquer categoria ou conta que esteja faltando ou não se ajuste ao conjunto de dados antes de você exportar.
- O lado DATEV deve estar pronto: o conjunto de dados precisa de gerenciamento de documentos (Belege online) ativo, e seu/sua usuário/a DATEV precisa de permissão para o serviço.
- Correções acontecem na DATEV: os registros chegam na caixa de entrada DUO para o/a consultor/a revisar e lançar; não são escritos diretamente no livro contábil.
- Centros de custo: um KOST1 por registro. KOST2 (Kostenträger) e códigos BU de reversão transfronteiriça ainda não estão cobertos.
Se você precisar de ajuda com a integração DATEV RDS, entre em contato com Factorial Suporte.
Dúvidas sobre a revisão e lançamento dos registros dentro do DATEV Unternehmen Online são tratadas pelo seu/sua consultor/a fiscal.