Conectar uma conta bancária no Factorial
- No seu menu lateral, vá para Tesouraria → Contas
- Clique em Conectar Conta
- Selecione Entidade legal
- Siga os passos e preencha as informações
- Faça login com suas credenciais de banco online
- Complete os passos de segurança exigidos pelo seu banco (autenticação de dois fatores, SMS, etc.
- Adicione as Informações básicas
- Adicione o alias da conta, formato do número da conta, número da conta, código de classificação e moeda
- Atribua uma conta contábil para o banco
- Selecione os funcionários que terão acesso a ver esta conta
Sua conta bancária agora aparecerá no Factorial, pronta para uso em pagamentos e conciliações.
O que você pode fazer após conectar uma conta bancária
- Visualizar saldos e transações sem sair do Factorial. O Factorial usa apenas permissões de leitura para suas contas bancárias, portanto, nenhuma operação pode ser executada
- Conciliar faturas de fornecedores com seus dados bancários ou automaticamente com nossas regras inteligentes
- Garantir acesso seguro: o login e a autenticação bancária ocorrem apenas através do sistema seguro do seu banco
Contas bancárias e Entidades Legais
- Cada conta bancária deve estar vinculada a uma entidade legal.
- Você pode conectar diferentes contas bancárias a diferentes entidades legais dentro do mesmo inquilino.
- Se necessário, várias contas bancárias também podem ser vinculadas à mesma entidade legal.
Mover fundos entre duas contas do Factorial (por exemplo, contas pertencentes a diferentes entidades legais)
Atualmente, o Factorial não suporta transferências internas entre contas dentro da plataforma. Se você precisar mover fundos de uma conta do Factorial para outra, precisará fazer uma transferência bancária padrão do IBAN da conta de origem para o IBAN da conta de destino. Você pode encontrar o IBAN da conta de destino navegando até Finanças > Tesouraria > Contas > Adicionar fundos. Assim que a transferência for processada, o saldo será refletido automaticamente na conta de destino.