Visió general

La integració connecta Factorial amb dos serveis de dades de DATEV. Per a cada entitat legal, podeu triar quin servei de dades utilitza: un, o ambdós.

Per ambdós serveis de dades:

• Programari de nòmina de DATEV suportat: DATEV LODAS i DATEV Lohn und Gehalt
• Flux de dades: només lectura, de DATEV a Factorial. Factorial mai escriu dades de tornada a DATEV.
• D'on provenen les dades a DATEV: les dades de nòmina que el vostre assessor fiscal proporciona de DATEV LODAS o DATEV Lohn und Gehalt un cop el mes comptable està tancat allà (documents d'ajuda de DATEV 1019845 i 1025558).
• Què passa després de la transferència: les dades només s'utilitzen a Factorial. Les nòmines van a la distribució massiva a Documents, els resultats de nòmina a l'execució de nòmina a Compensacions. Res s'ha de processar més a DATEV.
• Autorització per entitat legal: cada entitat legal està autoritzada dins de DATEV. Factorial només llegeix les dades dels clients i serveis de dades que heu permès.

Servei de dades d'anàlisi de nòmina de DATEV

Factorial recupera les nòmines directament de DATEV un cop un cicle de nòmina està tancat. Les nòmines arriben a la distribució massiva de Factorial. Allà, podeu comprovar com s'han emparellat les nòmines i fer-les disponibles per als vostres empleats. Ja no cal descarregar, canviar el nom o reenviar fitxers per correu electrònic. Cada nòmina està emparellada amb un empleat pel nom, cognom i número de Seguretat Social. Ningu veu les nòmines fins que no heu comprovat l'emparellament i les heu fet disponibles.

Dades recuperades

• Nòmines (Brutto/Netto-Abrechnung, tipus de document DATEV LOBN) per a cada empleat

Servei de dades de resultats de nòmina de DATEV

Factorial importa els resultats de nòmina d'un mes de DATEV a l'execució de nòmina d'aquell mes a Factorial. No cal que escriguis les xifres a mà ni que importis fitxers.

Dades recuperades (per empleat i mes comptable)

• Tipus de salari brut, amb número de tipus de salari, nom i import
• Afegits i deduccions nets, amb número, nom i import
• Import net

Factorial assigna cada tipus de salari brut de DATEV (Lohnart) al concepte de compensació de Factorial al qual està vinculat a la configuració de DATEV LAUDS, pas Tipus de salari.

Els afegits i deduccions nets (Nettobezüge/-abzüge) no es poden mapar en DATEV LAUDS: el catàleg de DATEV només enumera tipus de salari brut. Els mapegeu a Factorial en canvi, durant la primera importació i en qualsevol moment després a Mapping net additions and deductions (vegeu Mapping net additions and deductions).

Requisits previs per utilitzar els serveis de dades de DATEV a DATEV eG

Informació general sobre els serveis de dades de DATEV està disponible a DATEV eG aquí:

• Servei de dades d'anàlisi de nòmina de DATEV (Botiga)
• Servei de dades de resultats de nòmina de DATEV (Botiga)

Informació sobre la seva comanda i configuració a DATEV eG està disponible a Configurar els serveis de dades de DATEV i en els documents d'ajuda www.datev.de/hilfe/1007329 (per a empreses d'assessoria fiscal) i www.datev.de/hilfe/1022677 (per a empreses). Per a cada servei de dades:

Documents d'ajuda addicionals de DATEV:

• Informació general sobre els serveis de dades de DATEV Personalwirtschaft (1018461): informació general sobre els serveis de dades de nòmina, incloent com demanar-los.
• Demana i configura solucions de núvol DATEV per a clients a través de la registració de clients de MyDATEV (1002326): demanar i configurar els serveis de dades per a un client.

A més de les empreses d'assessoria fiscal, el soci de DATEV Onboarding també ajuda a configurar els serveis de dades de DATEV per a empreses en un negoci de clients vinculat que treballen pel seu compte amb un programa de comptabilitat DATEV.

Les cites i més informació estan disponibles a go.datev.de/partner-onboarding-info. DATEV ofereix ajuda per registrar els serveis de dades a www.datev.de/partner-onboarding.

En resum, el vostre assessor fiscal fa això a DATEV:

1. Demana i activa el servei de dades d'anàlisi de nòmina de DATEV i/o el servei de dades de resultats de nòmina de DATEV per a cada client (Mandant) que voleu connectar a Factorial.
2. Assegura't que el client està configurat per a l'intercanvi de dades a través del centre de dades de DATEV (RZ-Kommunikation).
3. Dona a la persona que connectarà les vostres entitats legals del compte de Factorial de la vostra empresa un inici de sessió de DATEV (DATEV SmartLogin, DATEV SmartCard o DATEV mIDentity) amb el dret de DATEV per utilitzar el servei de dades demanat per a aquell client.

Requisits previs a Factorial

• El servei d'intercanvi de nòmina de DATEV (LAUDS) està instal·lat i connectat. La integració pren aquests de DATEV Lohnaustauschdatenservice: el vostre Beraternummer (número de consultor) i quin Mandantennummer (número de client) pertany a cada entitat legal. El servei de dades de resultats de nòmina de DATEV també pren el mapeig de tipus de salari brut ja configurat durant la configuració del servei d'intercanvi de nòmina de DATEV. Els afegits i deduccions nets es mapegen en el servei de dades de resultats de nòmina de DATEV (vegeu Mapeig d'afegits i deduccions nets).
• L'entitat legal està a Alemanya. Només les entitats legals alemanyes poden ser connectades.
• Configura els permisos adequats per als rols correctes dins de Factorial (això es fa durant el Factorial Onboarding i sempre es pot editar):
  • Permís per configurar la integració: Gestionar integracions (categoria Marketplace). El grup de permisos per defecte Admin té aquests drets. És necessari per instal·lar la integració, obrir la seva Configuració, connectar entitats legals i desinstal·lar-la.
  • Permís per importar nòmines: Veure i editar tots els documents de l'empresa i dels empleats, o drets d'edició sobre documents d'empleats per a tots els empleats.
  • Permisos per importar resultats de nòmina: Veure compensacions, importar i veure resultats de nòmina i importar recursos.
• Sense activació per part de Factorial: instal·les la integració tu mateix des del Marketplace de Factorial.
• Només per al servei de dades de resultats de nòmina de DATEV:
  • El mòdul ‘Compensació’ ha d'estar habilitat a Factorial.
  • Un cicle de nòmina regular ha d'existir a Factorial per al mes pel qual voleu importar dades.
  • El cicle de nòmina pertany a un cicle de nòmina alemany. Els cicles de nòmina fora de cicle i els cicles de nòmina d'altres països no poden ser importats.

Què revisar amb el vostre assessor fiscal

Per ambdós serveis de dades:

• Beraternummer: el número de consultor de l'empresa d'assessoria fiscal per a la vostra empresa, tal com està emmagatzemat al servei d'intercanvi de nòmina de DATEV (LAUDS).
• Client per entitat legal: quin Mandantennummer (número de client de DATEV) pertany a quina entitat legal a Factorial.
• Drets de comanda i accés: qui demana els serveis de dades a DATEV, qui atorga els drets de DATEV, i qui connecta cada entitat legal a Factorial.
• Tancament del mes comptable: quan el mes està tancat a DATEV. Les dades només seran accessibles després que el mes estigui tancat.

També per al servei de dades de resultats de nòmina de DATEV:

• Tipus de salari: quins tipus de salari brut de DATEV (Lohnarten) s'utilitzen, i a quin concepte de compensació de Factorial està vinculat cada un. Aquest mapeig es configura a la configuració del servei d'intercanvi de nòmina de DATEV (LAUDS), pas Tipus de salari.
• Afegits i deduccions nets: quins afegits i deduccions nets s'utilitzen (per exemple 9983 AG-Zuschuss zur PV o 9051 Pensionskasse), i a quin concepte de Factorial pertany cada un. El servei d'intercanvi de nòmina de DATEV (LAUDS) no els pot enumerar: els mapegeu a Factorial durant la primera importació a la integració del servei de resultats de nòmina (vegeu Mapeig d'afegits i deduccions nets).
• Números de personal: Factorial emparella els resultats de nòmina pel número de personal de DATEV. Els números de personal a Factorial han de coincidir amb els de DATEV. Són sincronitzats a través del servei d'intercanvi de nòmina de DATEV (LAUDS).

Accés per al vostre assessor fiscal

Per connectar una entitat legal, una persona necessita dues coses: un SmartLogin de DATEV (o una DATEV SmartCard o DATEV mIDentity) que estigui autoritzat per al client d'aquella entitat legal a DATEV, i el permís de Gestionar integracions a Factorial. Això és sovint qui fa la nòmina de la vostra empresa. Si ningú a la vostra empresa té un inici de sessió de DATEV adequat, el vostre assessor fiscal pot connectar-se per vosaltres (l'administrador a Factorial i l'administrador de DATEV no han de ser la mateixa persona, cosa que és especialment rellevant quan teniu un assessor fiscal extern que fa la vostra nòmina):

1. Un Factorial administrador de la vostra empresa instal·la primer la integració (vegeu Configuració a Factorial).
2. El vostre assessor fiscal pot connectar l'entitat legal amb el seu propi inici de sessió de DATEV (vegeu Configuració a Factorial).

A Factorial, la connexió pertany a la vostra empresa:

• Factorial mostra el nom de qui va fer la connexió, només com a referència.
• A DATEV, l'accés es manté vinculat a l'inici de sessió de DATEV d'aquella persona.
• Si es perd l'accés al client, o es retira el consentiment a DATEV, la connexió deixa de funcionar i s'ha de restablir de nou.
• Per acabar la connexió, desconnecta l'entitat legal (vegeu Gestió de connexions) o torna a connectar-la amb l'inici de sessió de DATEV d'una altra persona.

Configuració a Factorial

1. Instal·la la integració
   Obre el Factorial Marketplace, troba la integració de DATEV ‘Servei de dades d'anàlisi de nòmina i/o servei de dades de resultats de nòmina’ i fes clic a Instal·lar per a l'empresa. Un missatge confirma la instal·lació i et diu que connectis cada entitat legal alemanya a la configuració de la integració. Tanca-ho amb Entesos per assegurar-te que tot està llest per començar.
    
2. Obre la Configuració
   En la Configuració de la integració, Connexions DATEV enumera totes les teves entitats legals alemanyes amb el format “Nom de l'entitat legal (ID de client de DATEV)”, per exemple “Alpenblick Maschinenbau AG (455148-10020)”.
   Cada entrada mostra si l'entitat està connectada, per quins serveis de dades, per qui, quan, i quan caduca la connexió.
    
3. Tria una entitat legal i fes clic a Connectar
    
4. Tria els serveis de dades
   Marca què hauria d'utilitzar aquesta entitat legal: Servei d'anàlisi de nòmina, Servei de resultats de nòmina o ambdós.
   Factorial demana a DATEV exactament els serveis de dades que marques aquí.
    
5. Inicia sessió a DATEV
   Fes clic a Connectar. S'obre una finestra de DATEV. Inicia sessió amb el teu DATEV SmartLogin, DATEV SmartCard o DATEV mIDentity. Quan utilitzis un SmartLogin, escaneja el codi QR amb l'aplicació DATEV SmartLogin. Un cop DATEV ho confirma, tornes a la llista i l'entitat legal apareix com a connectada.
    
6. Comprova la connexió
   En Configuració, l'entitat legal mostra Connectada, els serveis de dades que DATEV realment ha confirmat, qui la va connectar i quan, i Caduca el. Si DATEV ha confirmat menys serveis de dades que els que has marcat, veus que DATEV ha confirmat només … per a aquesta entitat legal (vegeu Solució de problemes).
    
7. Repeteix els passos 3 a 6 per a cada entitat legal addicional.

Importació de nòmines (Servei de dades d'anàlisi de nòmina de DATEV)

Un cop el vostre assessor fiscal hagi tancat el mes comptable a DATEV:

1. A Factorial, obre Documents i inicia una distribució massiva de fitxers.
2. En el pas de càrrega, fes clic a Importar de DATEV.
3. Tria el mes comptable. Per defecte, se selecciona el mes anterior.
4. Factorial recupera les nòmines d'aquell mes per a cada entitat legal connectada al servei de dades d'anàlisi de nòmina de DATEV i les combina en un PDF.
5. En l'assistent de distribució, Factorial divideix el document per pàgina i emparella cada pàgina amb una persona pel nom, cognom i número de Seguretat Social. Comprova que l'emparellament és correcte, després fes les nòmines disponibles.

Si algunes nòmines encara no estan disponibles a DATEV per a una entitat legal, o DATEV nega l'accés, Factorial encara importa les nòmines per a les entitats disponibles. Se't mostrarà quines entitats falten i per què.

Importació de resultats de nòmina (Servei de dades de resultats de nòmina de DATEV)

Necessites els permisos i el mòdul ‘Compensació’ a Factorial per importar els resultats de nòmina enumerats sota Requisits previs a Factorial.

1. A Factorial, obre el cicle per al mes que vols importar sota Compensacions.
2. Obre el menú de tres punts (⋮) a la part superior dreta, fes clic a Importar resultats de nòmina. En el pas de càrrega, fes clic a Importar de DATEV.
3. Es mostrarà un formulari. Fes clic al botó Llegir de DATEV: Factorial llegeix els resultats de nòmina del mes de DATEV. Només s'ofereixen les entitats legals connectades al servei de dades de resultats de nòmina de DATEV. El mes comptable prové de l'execució de nòmina.

Abans d'importar, Factorial comprova que tot està llest:

• Hi ha un cicle de nòmina regular per al mes.
• El mapeig de tipus de salari es pot llegir.
• Els empleats de l'entitat legal tenen números de personal de DATEV.
• DATEV té resultats de nòmina per a aquell mes.
• Els resultats de nòmina de DATEV inclouen els números de personal de DATEV dels empleats.

Si una comprovació falla, veus la raó immediatament i no s'importa res.

Com a següent etapa, s'obre el pas de mapeig net, mostrant una de les dues opcions a continuació:

• Tot està configurat: una nota diu "Tots els mapeigs necessaris ja estan configurats. Per revisar o canviar-los, obre Mapping net additions and deductions de la pàgina del marketplace." Fes clic a Iniciar importació.
• Alguna cosa a revisar: una advertència a sobre del formulari explica per què i què necessita la teva revisió:
  • Del costat de DATEV, quan DATEV va enviar un tipus de salari net que encara no té mapeig: "Els tipus de salari nets que DATEV va enviar difereixen dels que ja estan configurats. Si us plau, comprova que tot estigui configurat correctament."
  • Del costat de Factorial, quan un concepte va ser eliminat o desactivat a Factorial des que va ser mapejat: "Alguns conceptes de nòmina utilitzats en aquests mapeigs han canviat a Factorial (eliminats o desactivats) des que van ser mapejats. Si us plau, comprova que tot estigui configurat correctament."
    • Si ambdues coses han passat, es mostren ambdues advertències. Comprova el mapeig (vegeu Mapping net additions and deductions), després fes clic a Iniciar importació.

La nota a dalt també indica què deixarà fora la importació: una entitat legal el client de la qual va ser refusat (amb la raó que proporciona DATEV), una entitat legal els empleats de la qual no tenen un número de personal de DATEV, i empleats fora de les entitats legals connectades.

Després de Iniciar importació, apareixerà una darrera finestra de formulari mostrant algun feedback sobre el procés: quants empleats estaran implicats, si alguns empleats falten del procés, si alguna entitat legal ha estat trobada com a no connectada.

La importació s'executa en segon pla i pots tancar la finestra. Quan acabi, Factorial enviarà una notificació interna amb algunes percepcions de la importació.

Mapeig d'afegits i deduccions nets

El servei d'intercanvi de nòmina de DATEV (LAUDS) només pot mapar tipus de salari brut (Lohnarten): el catàleg de DATEV no té afegits i deduccions nets. Els mapegeu a Factorial en canvi, per cada entitat legal. Factorial recorda les vostres eleccions per a les importacions següents.

Com funciona el formulari de mapeig

• Per cada entitat legal, amb un menú desplegable per mapar cada concepte a Factorial. El salari base, l'import net i els conceptes desactivats no s'ofereixen: Factorial no pot importar-hi.
• En cada desplegable, tria l'afegit o deducció net que DATEV va enviar que alimenta el concepte.
• Un concepte pren un tipus de salari net. El mateix tipus de salari net pot ser triat per a diversos conceptes: cada un rep el seu import complet.
• Tria No mapejat per a un tipus de salari net que no vols importar. No s'importa, i no se't tornarà a preguntar sobre això.
• Els desplegables venen preomplerts amb la teva elecció anterior, si no, un codi introduït a DATEV LAUDS, si no, una suggerència pel nom, marcada com "Suggerida pel seu nom. Comprova-ho abans de continuar."

Quan Factorial torna a preguntar

Durant una importació, el formulari de mapeig només apareix quan alguna cosa ha canviat: DATEV ha enviat un tipus de salari net sense mapeig encara, o un concepte utilitzat en un mapeig ha estat eliminat o desactivat a Factorial. Un tipus de salari net que DATEV no envia en un mes donat manté el seu mapeig.

Revisar o canviar el mapeig en qualsevol moment

1. Obre la integració al Factorial Marketplace i fes clic a Obrir. Això obre Mapeig de tipus de salari nets de resultats de nòmina.
2. La pàgina mostra el mateix formulari, per a cada entitat legal connectada amb tipus de salari nets guardats. Enumera cada tipus de salari net vist en importacions anteriors.
3. Fes els teus canvis i fes clic a Desa. Veus "Els mapeigs s'han desat. La següent importació de resultats de nòmina els utilitzarà."

Abans de la primera importació, la pàgina diu "Encara no s'han mapejat tipus de salari net. Són mapejats en la primera importació de resultats de nòmina de DATEV, i es poden revisar o canviar aquí després." Els codis introduïts al DATEV Lohnaustauschdatenservice (LAUDS) no es mostren en aquesta pàgina.

Gestió de connexions

• Canvia els serveis de dades d'una entitat legal: A Configuració, selecciona l'entitat legal, marca els serveis de dades que vols i fes clic a Reconnectar. Tornaràs a iniciar sessió a DATEV.
• Renova una connexió expirada o revocada: Una connexió expira dos anys després de l'inici de sessió a DATEV. Configuració mostra la data sota Expira el. Si una entitat legal mostra Expirat — necessita reconnectar o Necessita reconnectar — DATEV ha revocat la connexió, selecciona-la a Configuració i torna a iniciar sessió a DATEV. Fins aleshores, les importacions ometen aquesta entitat.
• Desconnecta entitats legals específiques: Quan desinstal·lis la integració, selecciona Desconnectar entitats legals específiques, marca les que vols i finalitza amb Confirmar. La integració es manté instal·lada. El mapeig de tipus de salari net d'una entitat legal desconnectada es conserva, així que no cal tornar a mapar-lo quan et tornis a connectar.
• Desinstal·la la integració: Quan desinstal·lis, selecciona Desinstal·lar. Cada entitat legal es desconnecta de DATEV i els propis registres de la integració, com les seves connexions i els mapeigs de tipus de salari net, es suprimeixen.

Abast i limitacions

Per ambdós serveis de dades:

• Només entitats legals alemanyes.
• Només a demanda. Factorial recupera dades només quan inicies la importació, no de manera programada.
• Límit de sol·licituds de DATEV: DATEV limita el nombre de sol·licituds per hora. Si s'arriba al límit, se't mostrarà quan pots tornar a intentar-ho.
• Dades mestres provenen de DATEV Lohnaustauschdatenservice (LAUDS). Canvia el Beraternummer, Mandantennummern, números de personal i mapeig de tipus de salari brut a DATEV Lohnaustauschdatenservice (LAUDS). Les addicions i deduccions netes es mapegen a Factorial Lohnergebnisdatenservice.

DATEV Lohnauswertungsdatenservice:

• Mesos comptables. Pots recuperar qualsevol mes des de gener de l'any anterior fins al darrer mes tancat.
• Documents sempre per a tots els empleats. DATEV retorna les nòmines per a tots els empleats del client (Mandant), per a cada entitat legal connectada. No pots recuperar les nòmines d'un sol empleat en particular.

DATEV Lohnergebnisdatenservice:

• Importa en una execució de nòmina existent. Factorial no crea l'execució de nòmina. Ja ha d'existir per al mes.
• Només dades per a empleats amb un número de personal de DATEV. Qualsevol empleat sense un número de personal de DATEV, o sense resultats a DATEV per al mes, es salta.
• Tipus de salari sense mapeig a DATEV Lohnaustauschdatenservice (LAUDS) no poden ser importats.
• Addicions i deduccions netes deixades No mapejades no es importen. Com els tipus de salari brut sense mapeig, es llisten com a no mapejats en el resum d'importació.
• Cap quantitat en salari base o conceptes desactivats. Factorial les rebutja, així que les línies mapejades a sobre es salten i es reporten; la resta de la importació continua.
• Només execucions de nòmina alemanyes. Execucions de nòmina fora de cicle i execucions de nòmina d'altres països són rebutjades.

Solució de problemes

Qui és responsable: Factorial admin és la persona de la teva empresa amb el permís de Gestionar integracions. DATEV Admin és la persona que gestiona el servei i l'accés a DATEV per a tu - aquesta persona pot, per exemple, sol·licitar DATEV SmartIDs. Assessora fiscal és la teva firma d'assessorament fiscal (i sovint també la teva admin de DATEV), o qui gestiona la teva nòmina. Contacta amb Factorial Support si un missatge no està llistat aquí o si un problema persisteix.

Per ambdós serveis de dades

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnergebnisdatenservice