Les categories et mostren en què gasta diners la teva empresa i decideixen a quin compte comptable va cada despesa a la comptabilitat. Configura-les un sol cop i cada despesa tindrà el compte comptable que necessita l'equip de finances, de manera que hi haurà menys reclassificacions a final de mes.

Categories i subcategories

Descripció general

• Factorial inclou una llista fixa de categories, la mateixa per a totes les empreses: Allotjament, Aerolínies, Lloguer de cotxes, Combustible, Internet, Bugaderia, Àpats, Material d'oficina, Altres, Aparcament, Taxes de passaport / visat, Telèfon, Transport privat, Transport públic, Tren, Refrigeris, Subscripcions, Taxis, Peatges, Formació, Transport, Quilometratge i Dieta.
• No pots crear categories, però les pots canviar de nom, desactivar i afegir-hi les teves subcategories (per exemple, Àpats > Àpats amb clients). Les categories són les mateixes per a tota l'empresa; només els comptes comptables canvien per entitat legal.

Necessites permís per gestionar la configuració de les categories, i permís per gestionar els comptes comptables per assignar-los.

Com fer-ho

1. Ves a Configuració > Comptabilitat i, a Assignacions de comptes, fes clic a Categories.
2. Per afegir una subcategoria, fes clic a Afegeix una subcategoria nova (o a Afegeix una subcategoria al menú ⋯ d'una categoria).
3. Introdueix el Nom de la subcategoria.
4. A Tria una categoria principal, selecciona la categoria a la qual pertany.
5. A Compte comptable, tria el compte de cada entitat legal (opcional).
6. Fes clic a Afegeix. Veuràs el missatge «Canvis desats correctament» i la subcategoria apareixerà sagnada sota la categoria principal.

Per gestionar les que ja tens:

• Canviar el nom d'una categoria o els seus comptes comptables: al menú ⋯, fes clic a Edita, canvia el nom o el Compte comptable de cada entitat legal i desa.
• Activar o desactivar una categoria o subcategoria: fes servir l'interruptor de la seva fila.
• Eliminar una subcategoria: al menú ⋯, fes clic a Elimina i després a D'acord. Les categories no es poden eliminar, només desactivar.

Vincula les categories als comptes comptables

Descripció general

Per vincular una categoria a la comptabilitat, obre el menú ⋯, fes clic a Edita i tria el Compte comptable de cada entitat legal. Quan algú crea o edita una despesa, Factorial li assigna el compte comptable de la subcategoria o, si la subcategoria no en té, el de la categoria principal. Les exportacions i la comptabilitat fan servir aquest compte. Els canvis només afecten les despeses noves o editades.

Solució de problemes i preguntes freqüents

Solució de problemes

Un/a treballador/a no troba una categoria.
Potser està desactivada. Activa-la a Categories. Les subcategories de Quilometratge i Dieta només apareixen a les despeses de quilometratge i de dietes, no a les despeses ordinàries.

No puc desactivar ni canviar el nom de Quilometratge, Dieta o Altres.
És normal: Quilometratge, Dieta i Altres sempre estan activades i no se'ls pot canviar el nom, perquè Factorial les necessita per a les despeses de quilometratge, les dietes i les despeses sense categoria.

No puc activar una subcategoria.
Una subcategoria no es pot activar mentre la categoria principal estigui desactivada. Activa primer la categoria principal.

Un/a treballador/a no pot desar els canvis d'una despesa antiga.
Potser se n'ha desactivat la categoria després. Demana-li que triï una categoria activa o torna a activar la categoria.

No hi ha cap compte comptable per triar.
Primer importa el pla de comptes a Configuració > Comptabilitat. Quan afegeixes una subcategoria i una entitat legal encara no té pla de comptes, veuràs Configura els comptes comptables en lloc d'una llista.

Preguntes freqüents

1. Les categories es poden assignar automàticament als comptes comptables?
   Sí, un cop les vinculis. Vincules cada categoria o subcategoria a un compte comptable una sola vegada per entitat legal i, a partir d'aleshores, totes les despeses noves o editades d'aquesta categoria tenen aquest compte sense que ningú l'hagi de triar. Les despeses que ja existeixen no canvien. Consulta Assigna automàticament els comptes comptables a les categories de despeses. Per enviar les despeses al teu programari de comptabilitat, consulta Envia les despeses al teu programari de comptabilitat.
   
2. Puc crear una categoria nova?
   No, la llista de categories és fixa. Afegeix una subcategoria a la categoria més semblant o canvia el nom d'una categoria.
   
3. Puc eliminar una categoria?
   No, però la pots desactivar. Les subcategories sí que es poden eliminar. Les despeses que ja fan servir una subcategoria eliminada la conserven.
   
4. Si canvio una categoria, què passa amb les despeses anteriors?
   Res. Els canvis de categoria només s'apliquen a les despeses noves, i els canvis de compte comptable, a les despeses noves o editades: les despeses existents i les seves exportacions no canvien.
   
5. Cada entitat legal pot tenir les seves categories?
   No. Les categories són les mateixes per a tota l'empresa. Cada entitat legal pot tenir-hi els seus comptes comptables.
   
6. Hi ha cap altra manera d'obrir la configuració de Categories?
   Sí. A Configuració > Despeses > Formulari de despeses, obre la configuració del camp Categoria o Subcategoria i fes clic a Ves a la configuració de Categories.
   
7. Per què veig un compte comptable de compres i un compte comptable de vendes?
   Quan el compte comptable d'una categoria es divideix en dos, veus Compte comptable de compres i Compte comptable de vendes en lloc d'un sol camp Compte comptable. Tria un compte per a cada entitat legal als camps que es mostren.