Antes de começar

• Os resultados da folha de pagamento para o ciclo atual foram importados e estão em Revisão
• Os funcionários têm um IBAN válido salvo em seu perfil (ou você pode adicioná-lo durante este fluxo)

Como funciona

1. Enviar funcionários para pagamento (módulo de Compensação)
   Do módulo de Compensação, abra o ciclo de folha de pagamento em status de Revisão e clique em Enviar para pagamento. A caixa de diálogo lista todos os funcionários que podem ser pagos, e todos eles estão selecionados por padrão.
   • Para escolher quem pagar, busque funcionários, filtre por entidade legal ou use Selecionar todos.
   • Selecione uma data de vencimento para o pagamento e clique em Enviar.
   Isso envia o valor líquido do salário de cada funcionário selecionado para o Tesouro.
   
2. Resolver IBAN ausente (módulo de Compensação)
   Se um ou mais funcionários estiverem sem IBAN, você será avisado antes de enviar. Você pode adicionar o IBAN clicando no link ou excluir esse funcionário deste pagamento em lote e processá-lo separadamente mais tarde.
   
3. Criar um pagamento no Tesouro (módulo de Tesouro)
   No Tesouro, os funcionários enviados para pagamento aparecerão como solicitação de pagamento pendente. Clique em Enviar para pagar e selecione de qual conta bancária você deseja gerar o pagamento em massa.
   

   

1. Gerar o arquivo SEPA (módulo de Tesouro)
   Uma vez criado o pagamento em massa, o Tesouro gera um arquivo XML SEPA que você pode baixar e enviar ao seu banco para executar as transferências.
   
2. Marcar como pago — refletido na Compensação
   Após o banco confirmar as transferências, marque os pagamentos como Pagos no Tesouro. O status sincroniza automaticamente de volta para o módulo de Compensação, onde o pagamento será marcado como pago. Uma vez que todos os funcionários sejam pagos, você pode prosseguir para completar o ciclo de folha de pagamento.
   Módulo de Tesouro
   
   
   Compensação
   

   

Status do pagamento na Compensação

Uma vez que os funcionários tenham sido enviados para pagamento, você pode verificar o status do pagamento de cada funcionário diretamente da tabela de Compensações.

A coluna Status do pagamento mostra o status fornecido pelo Tesouro:

• Não enviado: Nenhum pagamento foi enviado ainda.
• Enviado para pagamento: O pagamento foi enviado para ser processado no Tesouro.
• Pago: O valor total devido foi pago.
• Parcialmente pago: Apenas parte do valor devido foi paga. A coluna também mostra o valor pendente, por exemplo, €600,00 pendente.
• Excedido: Mais do que o valor devido foi pago. A coluna também mostra o valor excedente, por exemplo, €400,00 a mais.

Os status Parcialmente pago e Excedido são acionados quando novos resultados de folha de pagamento são carregados.

A coluna de status de pagamento é somente leitura. Os status são derivados automaticamente do Tesouro e não podem ser definidos manualmente.

Verificar o progresso do pagamento para todo o ciclo

O painel lateral de Pagamentos fornece um resumo do status de pagamento para todo o ciclo. Ele mostra o valor total e uma barra de progresso dividida em:

• Pago
• Enviado para pagamento
• Pendente
• Excedido

Do painel lateral, você também pode acessar o Tesouro, onde os arquivos SEPA são gerados para processar os pagamentos.

FAQ

1. O que acontece se eu marcar um pagamento como pago no Tesouro, mas ele não foi realmente processado?
   A mudança de status no Tesouro será sincronizada com a Compensação e marcará o ciclo como pago. Certifique-se de marcar como pago apenas depois que o banco confirmar as transferências. Se precisar reverter isso, entre em contato com o administrador da sua conta.
   
2. Eu já enviei para o Tesouro, mas preciso modificar os resultados da folha de pagamento e enviar novamente — o que devo fazer?
   Vá para o Tesouro e exclua a solicitação de pagamento pendente. Você poderá então Enviar para Pagamento novamente a partir da Compensação.
   
3. Onde adiciono ou atualizo o IBAN de um funcionário?
   Você pode adicioná-lo diretamente na caixa de diálogo que aparece durante a etapa "Enviar para pagamento", ou antecipadamente via o perfil do funcionário na seção de Detalhes bancários.
   
4. Não consigo ver o botão “enviar para pagamento”, como posso ativá-lo?
   A ação "Enviar para pagamento" está disponível apenas quando o ciclo de folha de pagamento está em status de Revisão, o que significa que os resultados da folha de pagamento já foram importados e validados.
   
5. Isso funcionará com qualquer banco que suporte SEPA?
   Factorial gera um arquivo XML SEPA padrão. Isso é aceito por todos os bancos que operam dentro da zona SEPA. Verifique com seu banco se você não tiver certeza sobre formatos específicos de upload que eles exigem.
   
6. Posso enviar apenas alguns funcionários para pagamento?
   Sim. Na caixa de diálogo Enviar para pagamento, todos os funcionários que podem ser pagos estão selecionados por padrão. Selecione apenas os funcionários que deseja pagar, por exemplo, para segurar alguém ou para pagar um funcionário individualmente.
   
7. Posso enviar pagamentos uma entidade legal por vez?
   Sim. Na caixa de diálogo Enviar para pagamento, filtre por entidade legal, em seguida, selecione a data de vencimento e clique em Enviar. Repita para cada entidade legal para enviar o pagamento de cada entidade separadamente.