Ahora puede exportar los datos de pago reales enviados a través de Banking directamente desde un pago masivo. Esta exportación le ayuda a conciliar sus movimientos bancarios utilizando la misma información que se utilizó para generar su archivo de pago SEPA, reduciendo discrepancias y ahorrando tiempo durante la conciliación.
Vista general
La Exportación de Pagos proporciona un registro completo de las transferencias incluidas en un pago masivo. A diferencia de la exportación de Gastos, refleja los datos utilizados por Banking para procesar los pagos, lo que la convierte en la fuente más confiable para la conciliación bancaria.
Utilice esta exportación cuando necesite:
- Conciliar los pagos SEPA completados con su estado bancario o archivo SEPA
- Verificar el estado del pago de cada beneficiario
- Revisar los detalles del pago como entidad legal, IBAN, monto o fuente de pago
- Rastrear un pago hasta su gasto o factura original
Cómo usar
- En su barra lateral, vaya a Tesorería
- Acceda a la pestaña Pagos
- Abra el pago masivo que desea revisar
- Haga clic en Exportar
- Descargue el archivo en su formato preferido (CSV o Excel)
- Compare los datos exportados con su estado bancario o archivo de pago SEPA para conciliar los pagos
- La exportación incluye una fila por pago de beneficiario y contiene la siguiente información:
- Entidad legal
- Beneficiario
- IBAN
- Monto
- Moneda
- Estado del pago
- Razón de rechazo (si aplica)
- Validez del IBAN
- Tipo de fuente
- Fecha de vencimiento
- Fuente enlace al gasto o factura original
El enlace de Fuente también está disponible desde los detalles de la transferencia y los paneles laterales de los elementos de solicitud de pago, lo que le permite abrir rápidamente el gasto o factura relacionado.
Si los totales exportados no coinciden con su exportación de Gastos, esto es esperado. La exportación de Pagos contiene los datos que realmente se enviaron al banco, mientras que la exportación de Gastos está diseñada para informes de gastos y puede diferir debido a cambios como actualizaciones de entidad legal o valores de reembolso.
Si no puede encontrar filas duplicadas para pagos reintentados, es porque solo se incluye el último intento de pago para cada transferencia en la exportación. Los intentos fallidos o reintentados anteriores se excluyen para simplificar la conciliación.
Si necesita identificar el gasto o factura original, utilice la columna de Fuente en la exportación o el enlace de Fuente disponible en los paneles laterales de transferencia y solicitud de pago.
Consejos y mejores prácticas
- Utilice la Exportación de Pagos en lugar de la exportación de Gastos al conciliar pagos bancarios. Representa las transferencias reales enviadas a través de Banking
- Compare la exportación directamente con su archivo de pago SEPA para asegurar que ambas fuentes de datos coincidan
- Si un pago ha sido reintentado, solo se incluye el último intento de transferencia en la exportación, ayudándole a evitar registros duplicados durante la conciliación
- Revise los pagos rechazados utilizando las columnas de estado del pago, razón de rechazo y validez del IBAN antes de crear un nuevo intento de pago
FAQ
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¿Qué exportación debo usar para la conciliación bancaria?
Utilice la Exportación de Pagos. Contiene la misma información de pago utilizada por Banking para generar el archivo de pago SEPA y es la fuente recomendada para la conciliación.
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¿La exportación incluye estados de pago?
Sí. Cada pago incluye su estado actual, como Pagado, Pendiente o Rechazado, junto con la razón de rechazo cuando aplica.
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¿Qué entidad legal se muestra en la exportación?
La exportación muestra la entidad legal asociada con el pago en el momento en que fue procesado. Esto coincide con la información utilizada por Banking al generar el pago.
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¿Puedo abrir el gasto o factura original desde la exportación?
Sí. La columna de Fuente incluye un enlace al gasto o factura original, permitiéndole acceder al registro relacionado directamente.