Connecter un compte bancaire dans Factorial
- Dans votre barre latérale, accédez à Trésorerie → Banques
- Cliquez sur Ajouter un compte bancaire
- Sélectionner une entité juridique
- Sélectionnez votre banque dans la liste
- Connectez-vous avec vos identifiants bancaires en ligne
- Effectuez les étapes de sécurité requises par votre banque (authentification à deux facteurs, SMS, etc.).
- Ajoutez les informations de base
- Ajouter un alias de compte, un format de numéro de compte, un numéro de compte, un code de tri et une devise
- Attribuer un compte de grand livre à la banque
- Sélectionnez les employés qui auront accès à ce compte
Votre compte bancaire apparaîtra désormais dans Factorial , prêt à être utilisé pour les paiements et les rapprochements.
Ce que vous pouvez faire après avoir connecté un compte bancaire
- Consultez vos soldes et transactions sans quitter Factorial . Factorial utilise uniquement des autorisations en lecture seule pour vos comptes bancaires ; aucune opération ne peut donc être effectuée.
- Rapprochez les factures fournisseurs avec vos données bancaires ou automatiquement avec nos règles intelligentes
- Assurer un accès sécurisé : la connexion et l'authentification bancaire s'effectuent uniquement via le système sécurisé de votre banque